Leadtrend Technology Corporation (3588) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22.89 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39.85 TWD – 161.36 TWD · Fair‑Value‑Band 16.37 TWD – 22.89 TWD · der Kurs von 57.90 TWD notiert über dem Fair Value von 19.50 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Leadtrend Technology Corporation (3588) notiert aktuell bei 57.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leadtrend Technology Corporation einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 501M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.37 TWD (Bear Case) bis 22.89 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3588 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25.16 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (5.37 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leadtrend Technology Corporation beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vertrieb von analogen integrierten Schaltkreisen in Taiwan, Festlandchina, Korea und anderen Ländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leadtrend Technology Corporation beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vertrieb von analogen integrierten Schaltkreisen in Taiwan, Festlandchina, Korea und anderen Ländern. Es bietet Hochleistungs-Controller, einschließlich Interleaved-Transition-Mode-PFC, PFC mit LLC, Transition-Mode-PFC, PFC mit QR und AHB-Controller; Controller mittlerer Leistung, bestehend aus primärseitigen Reglercontrollern, isoliertem Grünmodus, isoliertem Hochspannungs-Grünmodus, PSR-MOS-Kombination, SSR-MOS-Kombination und isolierter HV-MOS/GaN-Kombination; SR-Controller wie Synchrongleichrichtungstreiber und SR-MOS-Kombination; und USB-Power-Delivery-Controller. Das Unternehmen bietet auch LED-Anwendungsprodukte an, darunter flexible 3-in-1-Dimmprozessoren, primärseitige Aktiv-PFC-Regler, sekundärseitige Aktiv-PFC-Regler und sekundärseitige CC/CV-Regler. Seine Produkte werden in TV-/Monitor-, Adapter-, Netzwerk- und LED-Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Leadtrend Technology Corporation wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leadtrend Technology Corporation entwickelte sich von 2.1B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.6M TWD (−44.8%/Jahr seit FY2021).

3588 ist 66% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.