Raydium Semiconductor Corporation (3592) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 17.2B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (223.21 TWD bis 410.72 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 150.48 TWD – 448.20 TWD · Fair‑Value‑Band 223.21 TWD – 410.72 TWD · der Kurs von 244.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 309.35 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Raydium Semiconductor Corporation (3592) notiert aktuell bei 244.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 309.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raydium Semiconductor Corporation einen Umsatz von 22.0B TWD bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 223.21 TWD (Bear Case) bis 410.72 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 244.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3592 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (310.03 TWD) gegenüber Substanzwert (101.75 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Raydium Semiconductor Corporation beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von Displaytreibern, sequentiellen Steuerungen und Produkten für integrierte Schaltkreise (IC) zur Energieverwaltung in China, Hongkong, Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Raydium Semiconductor Corporation beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von Displaytreibern, sequentiellen Steuerungen und Produkten für integrierte Schaltkreise (IC) zur Energieverwaltung in China, Hongkong, Taiwan und international. Es bietet großformatige Lösungen wie TCON IC, eine Komponente von Anzeigetafeln; Treiber-ICs zur Verwendung in Fernsehgeräten, Monitoren und Notebooks; Leistungs-IC für Display-Anwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem mobile, Quell- und tragbare Treiber-ICs sowie Touch-ICs an. Automobil-TCON- und Bridge-Produkte; und In-Cell-Touch-Treiber-IC-Lösungen. Raydium Semiconductor Corporation wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raydium Semiconductor Corporation entwickelte sich von 24.8B TWD (FY2021) auf 22.4B TWD (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B TWD (−24.6%/Jahr seit FY2021).

3592 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.