ARBOR Technology Corp (3594) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.87 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.33 TWD – 65.00 TWD · Fair‑Value‑Band 6.24 TWD – 10.87 TWD · der Kurs von 60.00 TWD notiert über dem Fair Value von 8.32 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

ARBOR Technology Corp (3594) notiert aktuell bei 60.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARBOR Technology Corp einen Umsatz von 2.2B TWD bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.24 TWD (Bear Case) bis 10.87 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3594 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (15.77 TWD) gegenüber Gewinnwachstum (8.03 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ARBOR Technology Corp. bietet industrielle IoT-Computing- und Mobilitätslösungen in Taiwan, Festlandchina, Korea, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Industriecomputer mit eingebetteten und Transportsystemen, Digital Signage Playern, IoT-Geräten, intelligenten Stromversorgungssystemen, Remote-I/O und Zubehör an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ARBOR Technology Corp. bietet industrielle IoT-Computing- und Mobilitätslösungen in Taiwan, Festlandchina, Korea, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Industriecomputer mit eingebetteten und Transportsystemen, Digital Signage Playern, IoT-Geräten, intelligenten Stromversorgungssystemen, Remote-I/O und Zubehör an. Embedded-Computing-Produkte, einschließlich Computer-on-Modules, PC/104 und PC/104+, Einplatinencomputer, Slot-Computing, Industrie-Motherboards, halbindustrielle Motherboards, Chassis-/Backplane-/Stromversorgungsprodukte und Zubehör; und Boxsystemprodukte. Darüber hinaus werden robuste mobile Computerprodukte wie robuste mobile Geräte, robuste Tablets mit Android und robuste Tablets mit Windows angeboten. Panel-PC und HMI; und industrielles Anzeigesystem. Es bietet Lösungen für die Bereiche Gesundheitswesen, Logistik, Transport, Industrieautomation, Arbeitssicherheit, Edge-KI-Computing, Automatisierungssteuerungen, HMI und Einzelhandel. Das Unternehmen arbeitet mit DeepX und MemryX an der Entwicklung einer KI-gestützten Gepäcküberwachungslösung. ARBOR Technology Corp. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARBOR Technology Corp entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 2.0B TWD (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.7M TWD (+20.6%/Jahr seit FY2021).

3594 ist 86% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.