TSC Auto ID Technology Co (3611) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 8.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 104% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (280.09 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (280.09 TWD bis 535.56 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 117.61 TWD – 223.52 TWD · Fair‑Value‑Band 280.09 TWD – 535.56 TWD · der Kurs von 190.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 389.50 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TSC Auto ID Technology Co (3611) notiert aktuell bei 190.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 389.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TSC Auto ID Technology Co einen Umsatz von 11.4B TWD bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 280.09 TWD (Bear Case) bis 535.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 190.50 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3611 ist mit 104% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (541.80 TWD) gegenüber Substanzwert (76.04 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Service von Produkten für automatische Identifikations- und Datenerfassungssysteme in China, Asien, Amerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Service von Produkten für automatische Identifikations- und Datenerfassungssysteme in China, Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Barcodedrucker und Ersatzteile; Verschiedene Etikettenpapiere für Drucker und Verbrauchsmaterialien; und Firmenlaptops. Das Unternehmen bietet Desktop-, RFID-, Industrie-, Unternehmens-, Mobil-, Farbetiketten-, Linerless- und Barcode-Inspektionsdrucker sowie Druckmodule und -module an. mobile Computer, RFID-Lösungen, Unternehmens-Tablets, Zahlungsterminals, interaktive Kioske und Fahrzeug-Gateways; Spezialtastaturen; und RFID- und Inkjet-Etiketten sowie Thermotransferbänder. Es bietet außerdem Softwaretools, darunter TSC Console, Console Web, Cloudconnect, Standalone Creator und PRTGo, sowie SOTI Connect, PrintNet Enterprise, Etikettierungssoftware und ChromeOS-Unterstützung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Gestaltung individueller Etiketten; Integration; und Bereitstellung von Computer- und technischen Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Branchen Automobil, Unterhaltung und Gastgewerbe, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel, Transport und Logistik sowie Lager- und Auftragsabwicklung. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TSC Auto ID Technology Co entwickelte sich von 6.8B TWD (FY2021) auf 11.5B TWD (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 933M TWD (+4.4%/Jahr seit FY2021).

3611 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.