China Success Finance Group (3623) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$309M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4500 – HK$1.53 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.6800 notiert über dem Fair Value von HK$0.1400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

China Success Finance Group (3623) notiert aktuell bei HK$0.6800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Success Finance Group einen Umsatz von HK$44.7M bei einer Nettomarge von -54.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 200.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$90.8M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1300 (Bear Case) bis HK$0.1500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 3623 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.3400) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Success Finance Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet finanzielle und nichtfinanzielle Garantien, Finanzierungsleasing, Factoring sowie Finanzberatungs- und Wartungsdienste in der Volksrepublik China, Südafrika und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Success Finance Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet finanzielle und nichtfinanzielle Garantien, Finanzierungsleasing, Factoring sowie Finanzberatungs- und Wartungsdienste in der Volksrepublik China, Südafrika und Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finanzdienstleistungen: Market Hog: und Energiespeicherung tätig. Das Unternehmen bietet Finanzgarantien wie Unternehmensfinanzen, Einzelkredite, Finanzierungsleasing von Ausrüstung, Treuhandschaft, Gemeinschaftsanleihen, Ausgabe von Unternehmensanleihen, Nichtfinanzierungs- und Leistungsgarantien sowie Bürgschaftsschreiben für den Bau sowie Finanzierungs-/Finanzberatungs- und Finanztechnologiedienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienste an, darunter Investitions- und Finanzierungsmanagement, Umstrukturierung von Vermögenswerten/Schulden, Erwerb besonderer Vermögenswerte, Unternehmensfinanzmanagement und Finanzberatungsdienste. und investiert in Eigenkapital. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fondsmanagement wie Private Equity, Fondsbetrieb, Vermögensverwaltung und Anlageberatung an; Finanzleasingdienstleistungen wie Direkt-, Treuhand- und Gemeinschaftsleasing sowie Sale-Leaseback und Bank-Factoring; sowie Investitionen und Akquisitionen, Auslandskapital, Lieferkettenfinanzierung und Mikrokreditdienstleistungen. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Marktschweine und handelt mit Energiespeichersystemen. China Success Finance Group Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Success Finance Group entwickelte sich von HK$109M (FY2021) auf HK$43.4M (FY2025), rund −20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$23.8M.

3623 ist 79% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.