Taimide Tech. Inc (3645) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 9.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32.55 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.60 TWD – 117.50 TWD · Fair‑Value‑Band 19.53 TWD – 32.55 TWD · der Kurs von 72.10 TWD notiert über dem Fair Value von 26.04 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Taimide Tech. Inc (3645) notiert aktuell bei 72.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.04 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taimide Tech. Inc einen Umsatz von 2.4B TWD bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 681M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.53 TWD (Bear Case) bis 32.55 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3645 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (34.83 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (13.68 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taimide Tech. Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyamidfolien in Taiwan, Festlandchina, Südkorea, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Polyamidfolien und flexible Kupferfoliensubstrate an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taimide Tech. Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyamidfolien in Taiwan, Festlandchina, Südkorea, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Polyamidfolien und flexible Kupferfoliensubstrate an. Darüber hinaus ist sie im Investmentgeschäft tätig; Handel, Großhandel, Herstellung und Verkauf von elektronischen Bauteilen und Materialien; Großhandel mit Haarprodukten und Chemikalien; und Oberflächenbehandlung elektronischer Materialien. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taimide Tech. Inc entwickelte sich von 2.4B TWD (FY2021) auf 2.4B TWD (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 209M TWD (−8.8%/Jahr seit FY2021).

3645 ist 64% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.