AIC Inc (3693) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 20.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (387.40 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.26 TWD – 728.00 TWD · Fair‑Value‑Band 232.44 TWD – 387.40 TWD · der Kurs von 527.00 TWD notiert über dem Fair Value von 309.92 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

AIC Inc (3693) notiert aktuell bei 527.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 309.92 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIC Inc einen Umsatz von 6.6B TWD bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 197M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 232.44 TWD (Bear Case) bis 387.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 527.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3693 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (467.88 TWD) gegenüber Substanzwert (81.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AIC Inc. bietet OEM/ODM-, kommerzielle Standard- sowie Server- und Speicherlösungen in Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet Intel- und AMD-Serverboards an; Rackmount-, Multi-Node-, GPU- und Edge-Server; Speicherserver, nur ein paar Festplatten, JBOX-Produkte, Hochverfügbarkeitsserver und nur ein paar NVMe-Flash-Produkte; Industrie-PC- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AIC Inc. bietet OEM/ODM-, kommerzielle Standard- sowie Server- und Speicherlösungen in Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet Intel- und AMD-Serverboards an; Rackmount-, Multi-Node-, GPU- und Edge-Server; Speicherserver, nur ein paar Festplatten, JBOX-Produkte, Hochverfügbarkeitsserver und nur ein paar NVMe-Flash-Produkte; Industrie-PC- und Servergehäuseprodukte; Zubehör wie Kanister und Frontblenden; Entwerfen von Diensten mit MAX I/O; und AMD EPYC-Systeme. Es bietet außerdem Lösungen für Cloud/Rechenzentren, Netzwerk-Appliances, Medienunterhaltung, Videoüberwachung, VMware-Ready und Edge-KI. Das Unternehmen war früher als T-win Systems, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2011 in AIC Inc.. AIC Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIC Inc entwickelte sich von 3.5B TWD (FY2021) auf 7.5B TWD (FY2025), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 666M TWD (+54.0%/Jahr seit FY2021).

3693 ist 41% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.