Magnum Berhad, an investment holding company, (3859) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 1.8B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.40 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8147 MYR – 1.73 MYR · Fair‑Value‑Band 1.40 MYR – 2.40 MYR · der Kurs von 1.25 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.74 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Magnum Berhad, an investment holding company, (3859) notiert aktuell bei 1.25 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.74 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnum Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 2.2B MYR bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 501M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.40 MYR (Bear Case) bis 2.40 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.25 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 3859 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.98 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.9800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magnum Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Glücksspielgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gaming; und Investment Holdings und andere. Das Unternehmen betreibt und verwaltet ein lizenziertes Wettgeschäft mit Prognosen für vierstellige Zahlen und dessen Variationsspielen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magnum Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Glücksspielgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gaming; und Investment Holdings und andere. Das Unternehmen betreibt und verwaltet ein lizenziertes Wettgeschäft mit Prognosen für vierstellige Zahlen und dessen Variationsspielen. Das Spieleportfolio umfasst 4D Classic, 4D Jackpot, 4D Jackpot Gold und Magnum Life. Das Unternehmen bietet außerdem Immobilienverwaltungs-, Verwaltungs- und Informationstechnologiedienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Multi-Purpose Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Magnum Berhad. Magnum Berhad wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magnum Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.3B MYR (FY2021) auf 2.3B MYR (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 166M MYR.

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.