3899 (3899) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$16.0B

3 3899 3899 · HK

KursHK$7.56

Fair ValueHK$13.04

Potenzial+72.5%

Qualität57/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$9.78 – HK$16.30

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −16.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$6.05 – HK$13.13 · Fair‑Value‑Band HK$9.78 – HK$16.30 · der Kurs von HK$7.56 notiert unter dem Fair Value von HK$13.04. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3899 (3899) notiert aktuell bei HK$7.56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3899 einen Umsatz von HK$26.3B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$26.3B

Umsatzwachstum (J/J) +3.3%

Nettomarge 4.3%

Eigenkapitalrendite 8.7%

Free Cashflow HK$985M FY2025

KGV 11.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2700

Dividendenrendite 3.8%

Gewinnwachstum (J/J) -4.1%

Nettoliquidität HK$4.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3899 entwickelte sich von HK$18.4B (FY2021) auf HK$26.3B (FY2025) — rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (+6.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +9.3%/Jahr

FY21 HK$18.4B

FY22 HK$19.6B

FY23 HK$23.6B

FY24 HK$24.8B

FY25 HK$26.3B

Nettoergebnis +6.5%/Jahr

FY21 HK$884M

FY22 HK$1.1B

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$1.1B

FY25 HK$1.1B

Ist 3899 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SLB N.V SLBN	993.35 MXN	495.20 MXN	-50%
Baker Hughes Company BKR	$63.02	$30.44	-52%
Halliburton Company HAL	$39.73	$16.57	-58%
Tenaris S.A T1SS34	R$153.45	R$21.89	-86%
TechnipFMC plc FTI	$67.39	$27.96	-59%
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353	¥173.66	¥64.15	-63%

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Häufige Fragen

Ist 3899 (3899) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$13.04 gegenüber einem Kurs von HK$7.56 — rund +72% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3899?

Unser modellbasierter Fair Value für 3899 liegt bei HK$13.04 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3899?

3899 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3899 (3899)?

3899 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$26.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3899?

Die Nettomarge von 3899 liegt bei rund 4.3% — das Unternehmen behält damit etwa 4.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3899 eine Dividende?

3899 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.76% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.