CIMC Enric Holdings Ltd (3899) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$16.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$8.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.51 – HK$13.13 · Fair‑Value‑Band HK$8.55 – HK$14.25 · der Kurs von HK$7.74 notiert unter dem Fair Value von HK$11.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CIMC Enric Holdings Ltd (3899) notiert aktuell bei HK$7.74, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CIMC Enric Holdings Ltd einen Umsatz von HK$26.3B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$8.55 (Bear Case) bis HK$14.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.74 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 3899 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$15.62) gegenüber Substanzwert (HK$3.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CIMC Enric Holdings Limited bietet Transport-, Lager- und Verarbeitungsausrüstung und -dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt saubere Energie; Chemie und Umwelt; und Liquid-Food-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CIMC Enric Holdings Limited bietet Transport-, Lager- und Verarbeitungsausrüstung und -dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt saubere Energie; Chemie und Umwelt; und Liquid-Food-Segmente. Das Unternehmen produziert und vertreibt Geräte und Konstruktionen für die Speicherung, den Transport, die Anwendung, die Verarbeitung und die Verteilung von Erdgas, Flüssiggas („LPG“) und Wasserstoff, wie z. B. Anhänger für komprimiertes Erdgas und Wasserstoff, nahtlose Druckzylinder, Anhänger für Flüssigerdgas („LNG“), LNG- und Wasserstoffspeichertanks, LPG-Tanks, LPG-Anhänger, Tankstellensysteme für Erdgas und Wasserstoff sowie Erdgaskompressoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für die Erdgas- und Wasserstoffindustrie an; Entwurf, Produktion und Verkauf kleiner und mittlerer Offshore-Flüssiggastanker; sowie Dienstleistungen zur Verarbeitung und Verteilung von Erdgas und Wasserstoff sowie Mehrwertdienste. Darüber hinaus stellt es Tankcontainer zur Verfügung; Wartungs- und Mehrwertdienste; erforscht das Geschäft; und Engineering, Herstellung und Verkauf von Edelstahltanks, schlüsselfertiger Service und peripherer Logistikservice. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Kompressoren und Zubehör sowie Druckbehälter her; erforscht und entwickelt Technologie für Erdgasausrüstung; Design, Produktion und technische Dienstleistungen von kryogenen Lager- und Transportgeräten; Engineering- und Fertigungsdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie; Entwurf und Herstellung von handwerklicher Brauereiausrüstung; Kupferbrenner; Geschäftslösungen für Gasausrüstung; Terminal- und Depotdienste; und repariert und wartet Druckbehälter. CIMC Enric Holdings Limited war früher als Enric Energy Equipment Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in CIMC Enric Holdings Limited.Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. CIMC Enric Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von China International Marine Containers (Hong Kong) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CIMC Enric Holdings Ltd entwickelte sich von HK$18.4B (FY2021) auf HK$26.3B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (+6.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 193 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.