CALB Co. Ltd. (3931) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$40.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$15.25 (Bear) bis HK$20.58 (Bull), Basis HK$16.46. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne HK$11.26 – HK$38.00 · Fair‑Value‑Band HK$15.25 – HK$20.58 · der Kurs von HK$19.69 notiert über dem Fair Value von HK$16.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CALB Co. Ltd. (3931) notiert aktuell bei HK$19.69, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$16.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CALB Co. Ltd. einen Umsatz von HK$49.3B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$48.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$15.25 (Bear Case) bis HK$20.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$19.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 3931 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$38.12) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$4.94). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CALB Group Co., Ltd., ein Unternehmen für neue Energietechnologie, beschäftigt sich mit dem Design, der Forschung, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Elektrofahrzeugbatterien und Energiespeichersystemprodukten in Festlandchina, Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CALB Group Co., Ltd., ein Unternehmen für neue Energietechnologie, beschäftigt sich mit dem Design, der Forschung, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Elektrofahrzeugbatterien und Energiespeichersystemprodukten in Festlandchina, Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Forschung, Produktion, Vertrieb und Marktanwendungsentwicklung von Lithiumbatterien, Batteriemanagementsystemen und zugehörigen integrierten Produkten sowie Materialien für Lithiumbatterien tätig. sowie Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automobilteilen und -zubehör. Es bietet auch UP-, ZHIYUAN-, Boundless- und ZHIJIU-Batterien an. Das Unternehmen bedient die Märkte für Personen- und Nutzfahrzeuge, Energiespeicher, Schiffe, Tiefflughöhen und Roboter. CALB Group Co., Ltd. wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CALB Co. Ltd. entwickelte sich von HK$6.8B (FY2021) auf HK$44.4B (FY2025), rund +59.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (+80.2%/Jahr seit FY2021).

3931 ist 16% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.