3931 (3931) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$40.9B

3 3931 3931 · HK

KursHK$23.00

Fair ValueHK$38.05

Potenzial+65.4%

Qualität49/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$35.25 – HK$47.56

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −28.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$16.78 – HK$37.82 · Fair‑Value‑Band HK$35.25 – HK$47.56 · der Kurs von HK$23.00 notiert unter dem Fair Value von HK$38.05. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3931 (3931) notiert aktuell bei HK$23.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$38.05 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3931 einen Umsatz von HK$49.3B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$48.7B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$49.3B

Umsatzwachstum (J/J) +71.2%

Nettomarge 3.3%

Eigenkapitalrendite 4.4%

Free Cashflow −HK$6.6B FY2025

KGV 24.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2500

Gewinnwachstum (J/J) +62.1%

Nettoverschuldung HK$48.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3931 entwickelte sich von HK$6.8B (FY2021) auf HK$44.4B (FY2025) — rund +59.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (+80.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +59.8%/Jahr

FY21 HK$6.8B

FY22 HK$20.4B

FY23 HK$27.0B

FY24 HK$27.8B

FY25 HK$44.4B

Nettoergebnis +80.2%/Jahr

FY21 HK$140M

FY22 HK$692M

FY23 HK$294M

FY24 HK$591M

FY25 HK$1.5B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co CYATY	$22.68	$11.92	-47%
3750 3750	HK$681.00	HK$378.25	-44%
ABB Ltd ABLZF	$107.67	$35.93	-67%
DELTA DELTA	364.00 THB	39.71 THB	-89%
Vertiv Holdings VRT	$300.51	$96.06	-68%
Mitsubishi Electric Corporation MIELY	$77.64	$32.46	-58%

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Häufige Fragen

Ist 3931 (3931) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$38.05 gegenüber einem Kurs von HK$23.00 — rund +65% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3931?

Unser modellbasierter Fair Value für 3931 liegt bei HK$38.05 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$23.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3931?

3931 hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3931 (3931)?

3931 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$49.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3931?

Die Nettomarge von 3931 liegt bei rund 3.3% — das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.