ZICO HOLDINGS INC. (40W) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 20.6M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0550 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0283 SGD – 0.1102 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0422 SGD – 0.0550 SGD · der Kurs von 0.0570 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0486 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZICO HOLDINGS INC. (40W) notiert aktuell bei 0.0570 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0486 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZICO HOLDINGS INC. einen Umsatz von 14.3M SGD bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0422 SGD (Bear Case) bis 0.0550 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0570 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 40W ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0700 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZICO Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet multidisziplinäre professionelle Dienstleistungen in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, China, Hongkong, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZICO Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet multidisziplinäre professionelle Dienstleistungen in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, China, Hongkong, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen. und Management, Supportdienste und Lizenzierungsdienste. Das Unternehmen bietet Rechts-, Scharia-Beratung, Treuhand-, Gründungs- und Unternehmenssekretariatsdienste, Investoren-, geistiges Eigentums-, Vermögensverwaltungs-, Fondsverwaltungs-, externe Vermögensverwaltungs-, Unternehmensfinanzierungsberatungs-, Insourcing- und Beratungsdienstleistungen, Legacy-Management und Einwanderungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische Beratung, Marktinformationen und Risikomanagementdienste an. und Informationstechnologie, Personalwesen, Schulung und Unternehmenskommunikationsdienste sowie Buchhaltung und Finanzen. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen die ZICO-Marken und bietet Unternehmens- und damit verbundene Beratung, Rechtsberatung, Ressourcenbeschaffung und -beratung, Aktienregistrierung, Unternehmensunterstützung, Vermögens- und Vermögensverwaltung sowie Marketingdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Treuhänder, Treuhänder und Verwahrung; Unterstützung bei der Steuerverwaltung, Gehaltsabrechnung und Buchhaltung; Insourcing und Outsourcing; Unternehmens- und Managementberatung; und Kapitalmarktdienstleistungen sowie das Leasing nichtfinanzieller immaterieller Vermögenswerte. Das Unternehmen betreut Regierungen und regierungsnahe Unternehmen, Anwaltskanzleien, private und öffentliche Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, multinationale Konzerne, Multi-ASEAN, Family Offices und vermögende Privatpersonen. Das Unternehmen hieß früher ZICOlaw Holdings Inc. und änderte seinen Namen im April 2014 in ZICO Holdings Inc.. ZICO Holdings Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZICO HOLDINGS INC. entwickelte sich von 69.0M SGD (FY2021) auf 14.3M SGD (FY2025), rund −32.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0M SGD (+3.9%/Jahr seit FY2021).

40W ist 15% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.