ZICO Holdings (40W) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 20.6M SGD

ZH ZICO Holdings 40W · SG

Kurs0.0500 SGD

Fair Value0.0450 SGD

Potenzial-10.0%

Qualität50/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.0400 SGD – 0.0500 SGD

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +11.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.0302 SGD – 0.0780 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0400 SGD – 0.0500 SGD · der Kurs von 0.0500 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0450 SGD. Stand 03.07.2026.

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Analyse

ZICO Holdings (40W) notiert aktuell bei 0.0500 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0450 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZICO Holdings einen Umsatz von 14.3M SGD bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 14.3M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -1.2%

Nettomarge 2.1%

Eigenkapitalrendite 2.1%

Free Cashflow −504K SGD FY2025

Operative Marge -31.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.0200 SGD

Dividendenrendite 2.0%

Gewinnwachstum (J/J) -91.4%

Nettoverschuldung 3.6M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

ZICO Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet multidisziplinäre professionelle Dienstleistungen in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, China, Hongkong, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen. und Management, Supportdienste und Lizenzierungsdienste. Das Unternehmen bietet Rechts-, Scharia-Beratung, Treuhand-, Gründungs- und Unternehmenssekretariatsdienste, Investoren-, geistiges Eigentums-, Vermögensverwaltungs-, Fondsverwaltungs-, externe Vermögensverwaltungs-, Unternehmensfinanzierungsberatungs-, Insourcing- und Beratungsdienstleistungen, Legacy-Management und Einwanderungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische Beratung, Marktinformationen und Risikomanagementdienste an. und Informationstechnologie, Personalwesen, Schulung und Unternehmenskommunikationsdienste sowie Buchhaltung und Finanzen. Darüber hinaus lizenziert das …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZICO Holdings entwickelte sich von 69.0M SGD (FY2021) auf 14.3M SGD (FY2025) — rund −32.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0M SGD (+3.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −32.5%/Jahr

FY21 69.0M SGD

FY22 64.9M SGD

FY23 17.2M SGD

FY24 14.0M SGD

FY25 14.3M SGD

Nettoergebnis +3.9%/Jahr

FY21 882K SGD

FY22 −865K SGD

FY23 −7.3M SGD

FY24 −5.6M SGD

FY25 1.0M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cintas Corporation CTAS	$169.45	$82.75	-51%
RELX PLC R1EL34	R$45.28	R$23.22	-49%
Thomson Reuters Corporation TRI	C$108.50	C$70.40	-35%
Copart, Inc CPRT	$30.77	$28.89	-6%
Global Payments Inc GPN	$65.09	$70.80	+9%
UL Solutions Inc ULS	$89.71	$30.99	-65%

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Häufige Fragen

Ist ZICO Holdings (40W) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0450 SGD gegenüber einem Kurs von 0.0500 SGD — rund −10% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 40W?

Unser modellbasierter Fair Value für ZICO Holdings liegt bei 0.0450 SGD (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.0500 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 40W?

ZICO Holdings hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ZICO Holdings (40W)?

ZICO Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14.3M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 40W?

Die Nettomarge von ZICO Holdings liegt bei rund 2.1% — das Unternehmen behält damit etwa 2.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ZICO Holdings eine Dividende?

ZICO Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.00% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.