Yung Zip Chemical Ind Co Ltd (4102) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 856M TWD
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.68 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (2.87 TWD bis 5.68 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14.96 TWD – 40.00 TWD · Fair‑Value‑Band 2.87 TWD – 5.68 TWD · der Kurs von 19.10 TWD notiert über dem Fair Value von 4.27 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Yung Zip Chemical Ind Co Ltd (4102) notiert aktuell bei 19.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.27 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yung Zip Chemical Ind Co Ltd einen Umsatz von 468M TWD bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 57.0M TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.87 TWD (Bear Case) bis 5.68 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 4102 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (12.97 TWD) gegenüber Multiplikatoren (6.82 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Yung Zip Chemical Ind. Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von pharmazeutischen Wirkstoffen in Taiwan, China, Asien, Amerika und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe und Hilfsstoffe, API-Zwischenprodukte und Spezialchemikalien an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Yung Zip Chemical Ind. Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von pharmazeutischen Wirkstoffen in Taiwan, China, Asien, Amerika und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe und Hilfsstoffe, API-Zwischenprodukte und Spezialchemikalien an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an kundenspezifischen Forschungs- und Fertigungsdienstleistungen beteiligt. allgemeine Investitionen; und Lebensmittelherstellung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yung Zip Chemical Ind Co Ltd entwickelte sich von 478M TWD (FY2021) auf 474M TWD (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14.4M TWD.
4102 ist 78% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - General · 74 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company LLY | $1,220 | $389.47 | -68% |
| Johnson & Johnson, JNJ | $260.86 | $169.04 | -35% |
| AbbVie Inc ABBV | $248.76 | $67.72 | -73% |
| Roche Holding 1RO | €392.80 | €240.14 | -39% |
| Merck & Co MRK | €115.42 | €118.21 | +2% |
| Novartis AG NVSN | 2,742 MXN | 1,952 MXN | -29% |
| AstraZeneca PLC AZN | $158.50 | $127.32 | -20% |
| Novo Nordisk A/S NOVOB | kr 296.35 | kr 409.46 | +38% |
| Sanofi SNYN | 770.00 MXN | 1,041 MXN | +35% |
| GSK plc GSKN | 917.00 MXN | 879.08 MXN | -4% |
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Häufige Fragen
Ist Yung Zip Chemical Ind Co Ltd (4102) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4102?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4102?
Wie hoch ist der Umsatz von Yung Zip Chemical Ind Co Ltd (4102)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4102?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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