Bioteque Corporation (4107) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 8.2B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (123.45 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 84.35 TWD – 137.90 TWD · Fair‑Value‑Band 123.45 TWD – 212.17 TWD · der Kurs von 115.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 171.06 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Bioteque Corporation (4107) notiert aktuell bei 115.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 171.06 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bioteque Corporation einen Umsatz von 2.2B TWD bei einer Nettomarge von 25.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 460M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 123.45 TWD (Bear Case) bis 212.17 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 115.50 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4107 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (168.68 TWD) gegenüber Substanzwert (34.88 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bioteque Corporation produziert und vertreibt medizinische Geräte in Asien, Südamerika, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Angiographiekatheter, Ballondilatationskatheter, Führungshülsen, Führungsstahldraht, Y-Stecker, Mehrrohrverbindung, Verbindungsrohr, Y-Steckerbaugruppe, periphere Gefäßführungskatheter, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bioteque Corporation produziert und vertreibt medizinische Geräte in Asien, Südamerika, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Angiographiekatheter, Ballondilatationskatheter, Führungshülsen, Führungsstahldraht, Y-Stecker, Mehrrohrverbindung, Verbindungsrohr, Y-Steckerbaugruppe, periphere Gefäßführungskatheter, Koronarballondilatationskatheter, Zentralvenenkatheter, Mikrokatheterbaugruppe, Injektionsschlauchhülsenbaugruppe für Röntgenkatheter, Mikropunktionsführungsbaugruppe, geschlossener Absaugkatheter, Sauerstoffmasken und -schläuche, Anästhesiemaske, Sprühgerät und Sprühmaske, Endotrachealtubus und Tracheotomie an Rohr. Es bietet außerdem eine Pigtail-Drainageschlauchbaugruppe, einen Pigtail-Drainageschlauch, Zubehör für perkutane Drainagekatheter, das Einsetzen eines Drainagekatheter-Kits, ein Punktions- und Einführsystem, ein Snap-Lock-Drainagekatheterset, einen Ureterkatheter, einen Antriebsschlauch, einen Harnleiterballondilatationskatheter, eine subkutane Pyelostomie mit Ureterkatheterisierung, einen Ureterkatheter für Nierentransplantation, einen Ureterkatheter für Tumoren, einen Ureterkatheter für die Ureteroskopie, eine Winkelmanschette und die Entfernung von Harnwegssteinen Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Teile für Blutkreislaufschläuche, desodorierende und antibakterielle Sprays, Gallenballon-Dilatationskatheter, nasobiliäre Drainagekatheter, chirurgische Drainagekatheter, Beinbinde-Urinbeutel und Drainagebeutel sowie PVC-IV-Infusionsbeutel, PVC-Schlauchbeutel, Zubehör für Infusionsbeutel, Infusionsverlängerungsschläuche und ein IV-Set. Die Bioteque Corporation wurde 1991 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bioteque Corporation entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 2.1B TWD (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 539M TWD (+5.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.