Chlitina Holding (4137) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 7.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (112.27 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 93.90 TWD – 233.58 TWD · Fair‑Value‑Band 112.27 TWD – 187.11 TWD · der Kurs von 95.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 149.69 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chlitina Holding (4137) notiert aktuell bei 95.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 149.69 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chlitina Holding einen Umsatz von 4.0B TWD bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 781M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 112.27 TWD (Bear Case) bis 187.11 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95.90 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 4137 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (143.82 TWD) gegenüber Substanzwert (42.86 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chlitina Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schönheits- und Hautpflegeprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chlitina Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schönheits- und Hautpflegeprodukten. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte für die Grundpflege, Serum, Akne, Austrocknung, fahle Stellen, Falten und Reparaturen an; und Make-up-Entferner, Reinigungsprodukte, Feuchtigkeitscremes, Lotionen, Reinigungsmittel und ätherische Öle unter der Marke Chlitina. Darüber hinaus bietet es Unternehmensberatungsdienste an; Medizinische kosmetologische Dienstleistungen; und Kosmetologie-Schulungen und ist außerdem als Händler für Gesundheitslebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs, Hautpflege- und ergänzende Gesundheitspflegeprodukte sowie Lebensmittel für die Allgemeinmedizin tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Kosmetikeinzelhandel und die Maniküre; Investieren und Recherchieren; Investition und Handel mit Hautpflegeprodukten; und Import von Handelswaren. Es verkauft seine Produkte online und betreibt Franchise-Kanäle. Chlitina Holding Limited wurde 1989 gegründet und hat ihren Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chlitina Holding entwickelte sich von 5.3B TWD (FY2021) auf 3.9B TWD (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 588M TWD (−18.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.