Dynamic Medical Technologies Inc (4138) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 2.0B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (53.41 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.72 TWD – 150.00 TWD · Fair‑Value‑Band 53.41 TWD – 89.01 TWD · der Kurs von 51.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 71.21 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Dynamic Medical Technologies Inc (4138) notiert aktuell bei 51.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 71.21 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynamic Medical Technologies Inc einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 483M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.41 TWD (Bear Case) bis 89.01 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51.10 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 4138 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (100.13 TWD) gegenüber Substanzwert (28.00 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dynamic Medical Technologies Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf, der Wartung und der Vermarktung von ästhetischen Lasern und lichtbasierten Geräten in Taiwan und Hongkong. Es vertreibt und verkauft ästhetische medizinische Geräte, Geräte zur Körperkonturierung, Hautfüller und Kosmetika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dynamic Medical Technologies Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf, der Wartung und der Vermarktung von ästhetischen Lasern und lichtbasierten Geräten in Taiwan und Hongkong. Es vertreibt und verkauft ästhetische medizinische Geräte, Geräte zur Körperkonturierung, Hautfüller und Kosmetika. Das Unternehmen bietet auch Schulungen für Kosmetikerinnen und Beratungsdienste für den klinischen Betrieb an. Darüber hinaus werden Schönheitsbehandlungen und Kosmetikprodukte verkauft. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dynamic Medical Technologies Inc entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 152M TWD (+5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 353 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.