Bioptik Technology (4161) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1,4 Mrd. TWD (≈ 37,3 Mio. €) · ISIN TW0004161005

Was ist Bioptik Technology wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,60 TWD – 42,60 TWD · Fair‑Value‑Band 14,29 TWD – 25,29 TWD · der Kurs von 22,80 TWD notiert über dem Fair Value von 20,24 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Bioptik Technology (4161) notiert aktuell bei 22,80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,24 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,67 TWD je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,80 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,14 TWD, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bioptik Technology einen Umsatz von 866 Mio. TWD bei einer Nettomarge von 8,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 68,5 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,29 TWD (Bear Case) bis 25,29 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,80 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 4161 ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3479 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22,67 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3,14 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bioptik Technology Incorporation beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von biotechnologischen und medizinischen Geräten in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bioptik Technology Incorporation beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von biotechnologischen und medizinischen Geräten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen EasyMate, EasySure und EasyTouch Multifunktionsüberwachungssysteme für Blutzucker, Cholesterin, Harnsäure, Hämoglobin und Säure sowie PeTouch an, ein Glukoseüberwachungssystem für Hunde und Katzen. Es bietet auch Nahrungsergänzungsmittel wie Kapseln, Gelkapseln, Tabletten, Lösungen, Pulverbeutel, Gelee und Gummibärchen; Kosmetikprodukte, einschließlich Sonnenschutzmittel, Cremes/Lotionen, Make-up-Entferner, Shampoo, Zeitkapseln und Toner/Essenz; und Hautpflegeprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung von Futtermitteln, Konserven und Lebensmittelzusatzstoffen, Flugzeugen und Teilen sowie Chemikalien tätig. Groß- und Import- und Exporthandel mit Kosmetikrohstoffen, Halbfabrikaten und Fertigprodukten; Einzel- und Großhandel mit Kosmetika; und spezielle Forstwirtschaft. Bioptik Technology Incorporation wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Zhunan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bioptik Technology entwickelte sich von 738 Mio. TWD (FY2021) auf 837 Mio. TWD (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71,2 Mio. TWD (+33,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

4161 ist 13 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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