Visgeneer Inc (4197) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 275M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.47 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.15 TWD – 19.00 TWD · Fair‑Value‑Band 2.02 TWD – 3.47 TWD · der Kurs von 8.57 TWD notiert über dem Fair Value von 2.89 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Visgeneer Inc (4197) notiert aktuell bei 8.57 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.89 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Visgeneer Inc einen Umsatz von 179M TWD bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 35.4M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.02 TWD (Bear Case) bis 3.47 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.57 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4197 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4.42 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1.44 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Visgeneer Inc. bietet Gesundheitslösungen in den Bereichen Medizinprodukte, Kosmetik und Hautpflege, Zeaxanthin und Krebsgendiagnostik in Europa und Asien an. Das Unternehmen bietet Blutzucker- und Keton-, Harnsäure- und Cholesterin-Überwachungssysteme an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Visgeneer Inc. bietet Gesundheitslösungen in den Bereichen Medizinprodukte, Kosmetik und Hautpflege, Zeaxanthin und Krebsgendiagnostik in Europa und Asien an. Das Unternehmen bietet Blutzucker- und Keton-, Harnsäure- und Cholesterin-Überwachungssysteme an. Es bietet auch funktionelle Masken wie Zellstoffmasken, unsichtbare Masken, schwarze Masken, reine Stoffmasken und Biozellulosemasken. Gesichtscreme, Nachtcreme, Tagescreme, Faltencreme, Reparaturcreme, Aufhellungscreme, Peelingcreme, Toner und Lotionen; funktionelle Essenzen; Körperlotion und Spa-Tonmaske; physikalischer Blocker, chemischer Blocker und umfassender Sonnenschutz; Gesichtswaschmittel, Waschcreme, reinigendes Reinigungsmousse, reinigendes Reinigungsgel, Shampoo und Körperwaschmittel; Handcreme, Kniecreme, Fußmaske, Handmaske und Glucosamincreme; Anti-Akne-Creme, private Reinigungslotion für Frauen, Hautpflege, Hautkapseln und Haarkapseln; und maßgeschneiderte Hautpflegeprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das eBmonitor-Blutüberwachungssystem, CoreSence Skincare, BOWIL Skincare, angera und ZeaSight EU Patent Zeaxanthin an. Visgeneer Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Visgeneer Inc entwickelte sich von 165M TWD (FY2021) auf 179M TWD (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.2M TWD (+59.0%/Jahr seit FY2021).

4197 ist 66% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.