Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. (4401) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 9.30 TWD (Bear) bis 15.49 TWD (Bull), Basis 12.39 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.60 TWD – 38.50 TWD · Fair‑Value‑Band 9.30 TWD – 15.49 TWD · der Kurs von 14.35 TWD notiert über dem Fair Value von 12.39 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. (4401) notiert aktuell bei 14.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.39 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. einen Umsatz von 3.8B TWD bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.30 TWD (Bear Case) bis 15.49 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.35 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 4401 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (21.81 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (6.10 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Funktionsgarne in Taiwan und international. Das Unternehmen entwickelt und produziert luft- und strecktexturierte Garne, formkontrollierende Drehungen und Garnfarben sowie funktionelle synthetische Garnfarben und Nähgarne. Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Funktionsgarne in Taiwan und international. Das Unternehmen entwickelt und produziert luft- und strecktexturierte Garne, formkontrollierende Drehungen und Garnfarben sowie funktionelle synthetische Garnfarben und Nähgarne. Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. entwickelte sich von 5.0B TWD (FY2021) auf 3.9B TWD (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 89.5M TWD (−27.2%/Jahr seit FY2021).

4401 ist 14% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.