Hsin-Sin Textile Co Ltd (4406) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 515 Mio. TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 226 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.85 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.03 TWD bis 3.85 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.97 TWD – 14.60 TWD · Fair‑Value‑Band 2.03 TWD – 3.85 TWD · der Kurs von 10.05 TWD notiert über dem Fair Value von 3.08 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hsin-Sin Textile Co Ltd (4406) notiert aktuell bei 10.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hsin-Sin Textile Co Ltd einen Umsatz von 432 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -16.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 190 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.03 TWD (Bear Case) bis 3.85 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 4406 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hsin Sin Textile Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel von verarbeitetem Garn, gezwirntem Garn und anderen Produkten unter der Marke Yu Shan Long.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hsin Sin Textile Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel von verarbeitetem Garn, gezwirntem Garn und anderen Produkten unter der Marke Yu Shan Long. Das Unternehmen bietet wollige Stretch-, Set-, Luftverwirrungs-, hohe Garne, hohe Stretch-Garne, nicht drehmomentstarke, dicke und dünne, farbtexturierte, Single-Discat- und Wurmgarne an; Mikrofaser; modifizierter Polyester; und weiche Mikrofaser. Es werden auch Verbundgarne aus Regenbogengarn, CD-Wollgarn, zweifarbigem Schwarz-Weiß-Garn, unterschiedlicher Schrumpfung, zweifarbigem Foy-Moy-Garn, zweifarbigem dickem und dünnem Garn, spinngefärbtem mehrfarbigem Garn und zusammengesetztem Spandex-Deckgarn angeboten. Die Produkte des Unternehmens werden für Kleider, Vorhänge, Hosenstoffe, Hosen, Anzüge, Jacken, Hosenstoffe aus Wollimitat, Kleider, hohe Damenbekleidung, Freizeitkleidung, Autolinien, Strickstoffe, Vorhangstoffe, lässige Windjacken, superweiche Stoffe, Herren- und Damenmäntel, Strip-Ausrüstung, hochgestrickte Sport- und Freizeitstoffe, Strickstoffe sowie Stoffe und Stoffanwendungen für Damen verwendet. Hsin Sin Textile Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hsin-Sin Textile Co Ltd entwickelte sich von 493M TWD (FY2021) auf 479M TWD (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −55.3M TWD.

4406 ist 69% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 330 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.