King Chou Marine Technology Co (4417) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.6B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (87.01 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.09 TWD – 56.80 TWD · Fair‑Value‑Band 87.01 TWD – 146.01 TWD · der Kurs von 44.95 TWD notiert unter dem Fair Value von 116.51 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

King Chou Marine Technology Co (4417) notiert aktuell bei 44.95 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 116.51 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte King Chou Marine Technology Co einen Umsatz von 3.4B TWD bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 126M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87.01 TWD (Bear Case) bis 146.01 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.95 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 4417 ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (132.65 TWD) gegenüber Substanzwert (25.63 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

King Chou Marine Technology Co., Ltd. produziert, verarbeitet, exportiert und importiert unter dem internationalen Markennamen King Net Fischernetze, Schnüre und Seile für die Schifffahrtsindustrie. Das Unternehmen bietet Ringwadennetze, Schleppnetze, Snurrewaden, Kiemen- und Trammelnetze, Fallen und Setznetze an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

King Chou Marine Technology Co., Ltd. produziert, verarbeitet, exportiert und importiert unter dem internationalen Markennamen King Net Fischernetze, Schnüre und Seile für die Schifffahrtsindustrie. Das Unternehmen bietet Ringwadennetze, Schleppnetze, Snurrewaden, Kiemen- und Trammelnetze, Fallen und Setznetze an. Langleinen-, Bindfaden- und Seilprodukte; Marine-Hardwareprodukte wie Kabelklemmen, Ringringe, Sprengringe, Stahldreiecke, Halsbandhaken, Legierungsverzinkung, Verbindungsglieder, starke C-Ringe, Ringschaufeln, Spleißnadeln, Samson-Spleißsets, Ketten, Schwimmer, Wirbel und Haken; Fischzucht- und Käfignetze; und andere Netze, wie Sicherheitsnetze, Blumennetze, Tarnnetze und Melonennetze. Es bietet eine Reihe von Sportnetzen für Fußball, Volleyball, Golftraining, Baseball und Tennis. Das Unternehmen war früher als King Chou Fish Net Mfg. Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2002 in King Chou Marine Technology Co., Ltd.. King Chou Marine Technology Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von King Chou Marine Technology Co entwickelte sich von 2.4B TWD (FY2021) auf 3.5B TWD (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 515M TWD (+18.4%/Jahr seit FY2021).

4417 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.