HD Hyundai Marine Solution Co (443060) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 8.8T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (169,714 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (78,190 KRW bis 169,714 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne 95,608 KRW – 279,563 KRW · Fair‑Value‑Band 78,190 KRW – 169,714 KRW · der Kurs von 196,400 KRW notiert über dem Fair Value von 104,493 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

HD Hyundai Marine Solution Co (443060) notiert aktuell bei 196,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 104,493 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HD Hyundai Marine Solution Co einen Umsatz von 2.1T KRW bei einer Nettomarge von 14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 78,190 KRW (Bear Case) bis 169,714 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 196,400 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 443060 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (162,801 KRW) gegenüber Substanzwert (12,325 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HD Hyundai Marine Solution Co., Ltd. bietet integrierte ingenieurbasierte Dienstleistungen für Schiffe der Marke Hyundai. Das Unternehmen liefert außerdem Originalersatzteile sowie kundenspezifische Teile und Dienstleistungen. und erbringt damit verbundene technische Dienstleistungen, einschließlich Wartung und Reparatur sowie Werkstattdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HD Hyundai Marine Solution Co., Ltd. bietet integrierte ingenieurbasierte Dienstleistungen für Schiffe der Marke Hyundai. Das Unternehmen liefert außerdem Originalersatzteile sowie kundenspezifische Teile und Dienstleistungen. und erbringt damit verbundene technische Dienstleistungen, einschließlich Wartung und Reparatur sowie Werkstattdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Originalteile, technischen Support sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für stationäre Motorenkraftwerke. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme von Nachrüstteilen wie Wäschern, BWTS usw. und bietet digitale Steuerungs- und Schiffsautomatisierungslösungen sowie Bunker- und Garantiedienste. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen zur Leistungsverbesserung an, wie z. B. Schiffsbug-/Propellermodifikationen, Slow Steaming und Schiffsoptimierung; und Schulungsdienstleistungen in den Bereichen Motorleistung, Betrieb, Wartung, Motorkomponenten, elektrische Systeme und Motorsteuerungssysteme. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea. HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. ist eine Tochtergesellschaft von HD Hyundai Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HD Hyundai Marine Solution Co entwickelte sich von 1.1T KRW (FY2021) auf 2.0T KRW (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 270B KRW (+31.7%/Jahr seit FY2021).

443060 ist 47% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.