Chaheng Precision Co (4546) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.5B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (69.54 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.00 TWD – 151.50 TWD · Fair‑Value‑Band 69.54 TWD – 118.19 TWD · der Kurs von 65.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 92.72 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chaheng Precision Co (4546) notiert aktuell bei 65.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 92.72 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chaheng Precision Co einen Umsatz von 2.0B TWD bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69.54 TWD (Bear Case) bis 118.19 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 4546 ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (215.45 TWD) gegenüber Substanzwert (28.24 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chaheng Precision Co., Ltd. entwickelt, produziert, verarbeitet und vertreibt Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Taiwan, dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chaheng Precision Co., Ltd. entwickelt, produziert, verarbeitet und vertreibt Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Taiwan, dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Lüfterschaufeln, Kompressorkomponenten, Hochdruckdiffusoren, Luftauslass-Leitschaufelmodule, Brennkammerbaugruppen für heiße Abschnitte, Turbinen-Luftdichtringe und Kompressorabdeckungen für Triebwerke von Verkehrsflugzeugen. und Stanz- und Umformkomponenten aus Superlegierungen, einschließlich Toles, Ölsammler, Strömungsteiler, Ringe, Thermo-Off-Platten, Kegel, Innentrommeln, Ventilatoren und Kuppelbrennkammerleitbleche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterbaugruppen und andere Produkte für die Luft- und Raumfahrt an, darunter Halterungen, Kompressorbetätigungsgestänge, Lüfter-Bootstrap-Halterungen, Dichtungen, Krümmer-Niederdruckturbinen- und Bearbeitungshalterungen, Sonden und Haltedichtungen sowie stationäre AIR-, AFT-, BRG- und 4B-Druckdichtungen. Chaheng Precision Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chaheng Precision Co entwickelte sich von 581M TWD (FY2021) auf 2.0B TWD (FY2025), rund +36.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 184M TWD.

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.