Bright Sheland International Co (4556) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 5.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24.14 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (11.75 TWD bis 24.14 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.30 TWD – 132.50 TWD · Fair‑Value‑Band 11.75 TWD – 24.14 TWD · der Kurs von 83.80 TWD notiert über dem Fair Value von 17.93 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Bright Sheland International Co (4556) notiert aktuell bei 83.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bright Sheland International Co einen Umsatz von 699M TWD bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 292M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.75 TWD (Bear Case) bis 24.14 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 83.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 276% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 4556 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25.60 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.81 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bright Sheland International Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Wasserfilter und Druckluftzerlegungssysteme unter der Marke Filtrafine in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bright Sheland International Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Wasserfilter und Druckluftzerlegungssysteme unter der Marke Filtrafine in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Tiefen-, Saiten-, Aktivkohle-, Plissee-, Membran-, Glasfaser-, High-Flow- und Edelstahlkartuschen an; Filterbeutel; und Kunststoff, Einzel-SS, Mehrfach-SS, Beutel-, High-Flow-, Sanitär-, Gas- und Dampffiltergehäuse sowie kundenspezifische Filtergehäuse. Darüber hinaus werden UV-Desinfektions- und TOC-Reduktionsgeräte sowie Ersatzteile bereitgestellt. schmelzbrauner Stoff; PP-stabile Faser; und Labordienstleistungen für die Filtration. Das Unternehmen beliefert die Mikroelektronik-, Öl- und Gas-, Wasseraufbereitungs- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Bright Sheland International Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bright Sheland International Co entwickelte sich von 591M TWD (FY2021) auf 673M TWD (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.0M TWD (+33.2%/Jahr seit FY2021).

4556 ist 79% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.