IVIM Technology, Inc (460470) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 42.5B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,496 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (789.71 KRW bis 1,496 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne 2,530 KRW – 13,360 KRW · Fair‑Value‑Band 789.71 KRW – 1,496 KRW · der Kurs von 3,180 KRW notiert über dem Fair Value von 1,197 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

IVIM Technology, Inc (460470) notiert aktuell bei 3,180 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,197 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IVIM Technology, Inc einen Umsatz von 4.3B KRW bei einer Nettomarge von -87.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 507M KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 789.71 KRW (Bear Case) bis 1,496 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,180 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 460470 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IVIM Technology, Inc. entwickelt Plattform für intravitale Mikroskopie (IVM). Zu seinen Produkten gehören IVM-C3, ein System zur gleichzeitigen Beobachtung verschiedener mehrzelliger Verhaltensweisen in kleinen lebenden Tiermodellen; IVM-M3, ein System für Benutzer, die tiefere Gewebebilder mit einer NIR-Wellenlänge mit geringerer Streuung durchführen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IVIM Technology, Inc. entwickelt Plattform für intravitale Mikroskopie (IVM). Zu seinen Produkten gehören IVM-C3, ein System zur gleichzeitigen Beobachtung verschiedener mehrzelliger Verhaltensweisen in kleinen lebenden Tiermodellen; IVM-M3, ein System für Benutzer, die tiefere Gewebebilder mit einer NIR-Wellenlänge mit geringerer Streuung durchführen müssen; IVM-CMS3 für intravitale funktionelle Bildgebung; IVM-CM3, das eine dreidimensionale Abbildung lebender Zellen in der Nähe der Haut oder tief im Tumor bei kleinen Tieren ermöglicht; IVM-MS3 für die In-vivo-Bildgebung; und IVM-maßgeschneiderte Produkte. Das Unternehmen bietet auch präklinische Auftragsforschungsorganisationen an. Seine Produkte werden in der intravitalen Lebendzellbildgebung, der repetitiven intravitalen Bildgebung, der In-vivo-Überwachung der Arzneimittelwirksamkeit, der In-vivo-Überwachung der Arzneimittelabgabe und Ex-vivo-Bildgebungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Daejeon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IVIM Technology, Inc entwickelte sich von 527M KRW (FY2021) auf 4.4B KRW (FY2025), rund +69.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.8B KRW.

460470 ist 62% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.