DONGKUK COATED METAL CLS LTD (460850) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 141 Mrd. KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 43 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,142 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (9,142 KRW bis 20,104 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne 4,480 KRW – 15,268 KRW · Fair‑Value‑Band 9,142 KRW – 20,104 KRW · der Kurs von 5,200 KRW notiert unter dem Fair Value von 9,142 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

DONGKUK COATED METAL CLS LTD (460850) notiert aktuell bei 5,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,142 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DONGKUK COATED METAL CLS LTD einen Umsatz von 2,7 Bio. KRW bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 818 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,142 KRW (Bear Case) bis 20,104 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,200 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 460850 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (67,353 KRW) gegenüber Multiplikatoren (17,706 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongkuk CM Co., Ltd. ist im Stahlgeschäft in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet farbige Stahlbleche, kaltgewalzte Stahlbleche und verarbeitete Produkte für den Bau an. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DONGKUK COATED METAL CLS LTD entwickelte sich von 1.3T KRW (FY2023) auf 2.8T KRW (FY2025), rund +47.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −52.9B KRW.

460850 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Steel · 394 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.