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500228 Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 2,8 Bio. ₹

5 500228 500228 · BSE
Kurs₹1,292
Fair Value₹1,079
Potenzial-16.5%
Qualität58/100

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 20 % ÜBER unserem Fair Value von ₹1,079
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne ₹621.71 bis ₹1,937
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,9 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Evidenz: Hoch Spanne ₹621.71 – ₹1,937 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹621.71 bis ₹1,937). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,312 ₹421.19 Fair Value ₹1,079 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹421.19 – ₹1,312 · Fair‑Value‑Band ₹621.71 – ₹1,937 · der Kurs von ₹1,292 notiert über dem Fair Value von ₹1,079. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

500228 (500228) notiert aktuell bei ₹1,292, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,079 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt 761 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 72.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹621.71 (Bear Case) bis ₹1,937 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,292 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 500228 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹477.94 ₹986.09 ₹1,897 80
Residualeinkommen ₹701.79 ₹937.65 ₹4,751 76
Umsatz-Margen-DCF ₹605.92 ₹1,221 ₹2,008 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹479.38 ₹1,020 ₹1,994 38
Owner Earnings ₹894.91 ₹1,783 ₹3,386 31
5J-Umsatz-Exit ₹605.92 ₹1,241 ₹2,110 39
5J-EBITDA-Exit ₹682.83 ₹1,399 ₹2,299 41
5J-KGV-Exit ₹859.43 ₹1,760 ₹2,793 38
10J-Umsatz-Exit ₹530.80 ₹1,130 ₹2,057 36
10J-EBITDA-Exit ₹612.57 ₹1,248 ₹2,218 37
10J-KGV-Exit ₹731.99 ₹1,518 ₹2,638 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹690.67 ₹3,124 ₹4,284 54
Lynch-Fair-Value ₹816.21 ₹1,166 ₹1,516 50
PEG = 1,0 ₹816.21 ₹1,166 ₹1,516 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹561.58 ₹689.88 ₹803.93 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹1,295 ₹1,727 ₹2,158 63
KUV-Multiple ₹932.09 ₹1,243 ₹1,553 58
KBV-Multiple ₹1,025 ₹1,366 ₹1,708 55
EV/EBIT ₹800.86 ₹1,123 ₹1,445 53
EV/EBITDA ₹852.50 ₹1,192 ₹1,531 54
EV/Umsatz ₹672.02 ₹1,031 ₹1,390 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹227.69 ₹305.11 ₹455.38 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹477.94 ₹986.09 ₹1,897 80
Umsatz-Margen-DCF ₹605.92 ₹1,221 ₹2,008 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹701.79 ₹937.65 ₹4,751 76
ROIC-Compounder ₹613.63 ₹920.81 ₹1,327 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹1,182 ₹1,689 ₹2,195 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,689) gegenüber Substanzwert (₹305.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 72,3 Stand 04.07.2026
Eigenkapitalrendite 741% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ₹24.63
Free Cashflow 105 Mrd. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 761 Mrd. ₹ FY2025 · ≈ 7,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 58
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 50
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 79
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 500228 entwickelte sich von ₹1.5T (FY2021) auf ₹1.8T (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹223B (+1.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,8 Bio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.9%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.8%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+22.7% (22.7 + 0.0)
Umsatz +5.6%/Jahr
FY21 ₹1.5T
FY22 ₹1.7T
FY23 ₹1.8T
FY24 ₹1.7T
FY25 ₹1.8T
Nettoergebnis +1.9%/Jahr
FY21 ₹207B
FY22 ₹41.4B
FY23 ₹88.1B
FY24 ₹35.0B
FY25 ₹223B

500228 ist 17% überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

500228 · Fair Value
₹1,079 −17%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "500228 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/500228

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nucor Corporation NUE $271.81 $116.05 -57%
ArcelorMittal S.A MT €64.18 €53.35 -17%
Steel Dynamics, Inc STLD $228.68 $127.14 -44%
JSW Steel Limited JSWSTEEL ₹1,296 ₹1,119 -14%
Tata Steel Limited TATASTEEL ₹186.20 ₹145.39 -22%
Reliance, Inc RS $427.11 $217.81 -49%
Baoshan Iron & Steel Co 600019 ¥5.91 ¥8.07 +37%
POSCO Holdings PKX $57.09 $83.53 +46%
Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL ₹1,114 ₹429.44 -61%
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME ₹1,891 ₹793.69 -58%

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Häufige Fragen

Ist 500228 über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,079 gegenüber einem Kurs von ₹1,292, rund −17% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 500228?
Unser modellbasierter Fair Value für 500228 liegt bei ₹1,079 (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,292.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500228?
500228 hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 500228?
Die Nettomarge von 500228 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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