Pegatron Corporation (4938) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 220B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von 56.34 TWD (Bear) bis 89.96 TWD (Bull), Basis 69.20 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.20 TWD – 120.00 TWD · Fair‑Value‑Band 56.34 TWD – 89.96 TWD · der Kurs von 87.10 TWD notiert über dem Fair Value von 69.20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Pegatron Corporation (4938) notiert aktuell bei 87.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 69.20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pegatron Corporation einen Umsatz von 1.1T TWD bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 44.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 56.34 TWD (Bear Case) bis 89.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 87.10 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 4938 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (95.51 TWD) gegenüber Substanzwert (51.80 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Pegatron Corporation entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Computer-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikprodukte in Europa, den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Pegatron Corporation entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Computer-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikprodukte in Europa, den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Japan und international. Das Unternehmen bietet Notebooks, Desktops, PCs, Motherboards, robuste Computer und Server an; Tablets und Spielekonsolen; und Smartphones, Kabelmodems, Set-Top-Boxen und Netzwerk-Switches. Es bietet auch Automobilprodukte an; und intelligente Elektronik, einschließlich Internet-of-Things-Produkte, tragbare Geräte, Roboter, Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen After-Sales-Services an. Die Pegatron Corporation wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pegatron Corporation entwickelte sich von 1.3T TWD (FY2021) auf 1.1T TWD (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.4B TWD (−8.5%/Jahr seit FY2021).

4938 ist 21% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.