Epileds Technologies, Inc (4956) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.14 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7.16 TWD bis 15.14 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.50 TWD – 54.70 TWD · Fair‑Value‑Band 7.16 TWD – 15.14 TWD · der Kurs von 31.40 TWD notiert über dem Fair Value von 11.15 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Epileds Technologies, Inc (4956) notiert aktuell bei 31.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.15 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Epileds Technologies, Inc einen Umsatz von 1.3B TWD bei einer Nettomarge von -6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 482M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.16 TWD (Bear Case) bis 15.14 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 4956 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (18.95 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.50 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Epileds Technologies, Inc. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt LED-Wafer und Chips mit blauem, grünem, rotem und weißem Licht in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet AlGalnP-LED-Chips und InGaN-LED-Chips an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Epileds Technologies, Inc. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt LED-Wafer und Chips mit blauem, grünem, rotem und weißem Licht in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet AlGalnP-LED-Chips und InGaN-LED-Chips an. Seine LED-Wafer und Chips werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Landschaftsbeleuchtung, Pflanzenbeleuchtung, Weißlichtbeleuchtung, Videoüberwachung und Fahrzeugbeleuchtung; Indikatoren für Unterhaltungselektronik, Lichtquellen für Faxgeräte und Scanner, Hintergrundbeleuchtungsquellen für LCD-Monitore, Anzeigetafeln für den Innen- und Außenbereich, Automobilbeleuchtungen, Verkehrssignale und Beleuchtungskörper; und Hochspannungs-LED-Chip, UV und andere Anwendungen. Epileds Technologies, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Epileds Technologies, Inc entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −80.3M TWD.

4956 ist 64% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.