Versatile Creative Berhad, an investment holding company, (4995) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 252M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3800 MYR bis 1.07 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4450 MYR – 1.00 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3800 MYR – 1.07 MYR · der Kurs von 0.8950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.9200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Versatile Creative Berhad, an investment holding company, (4995) notiert aktuell bei 0.8950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Versatile Creative Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 454M MYR bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3800 MYR (Bear Case) bis 1.07 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8950 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 4995 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.9400 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Versatile Creative Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, stellt Verpackungsprodukte aus Papier und Pappe in Malaysia und international her. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papierprodukte, Kunststoffprodukte, Farbseparation und -druck, Lebensmittel und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Versatile Creative Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, stellt Verpackungsprodukte aus Papier und Pappe in Malaysia und international her. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papierprodukte, Kunststoffprodukte, Farbseparation und -druck, Lebensmittel und Sonstiges tätig. Das Segment Papierprodukte beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Verpackungsprodukten aus Pappe, wobei der Schwerpunkt auf offsetbedruckten Schachteln und offsetlaminierten Kartons liegt. Das Segment „Kunststoffprodukte“ produziert und vertreibt Kunststoffverpackungsprodukte wie Kombideckel, Milchportionierer, Kühlbehälter und -deckel sowie Nudelbecher. Das Segment Farbseparation und Druck bietet Farbseparations- und Lithografiedienstleistungen sowie Druckmaterialien an. Das Segment Lebensmittel ist im Einzel- und Großhandel mit Lebensmitteln über Supermärkte und das Internet tätig. Das Segment Sonstige bietet Dienstleistungen im Bereich der Außenwerbemedien an. Es bietet auch Dinge wie Drucken, Scannen und Tintenstrahl-Proofing bis hin zu Desktop-Publishing, Synology-Backup und digitaler Medienübertragung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Lebensmittelgeschäfte; Supermärkte und Verbrauchermärkte; Großhandel, Einzelhandel, Online-Einzelhandel, Import, Export, Kauf, Verkauf, Handel mit, Vertrieb und Verarbeitung von Lebensmitteln; und bietet Verpackungsdienstleistungen für verschiedene Konsumgüter, Waren, Waren, Erzeugnisse, Lebensmittel, Dinge und Gebrauchsgüter an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandel mit alkoholischen Getränken, Wein, Spirituosen sowie der Lebensmittelverarbeitung und -verpackung von nicht-halal-Lebensmitteln tätig und betreibt Weingüter, Weinbars, Restaurants und Cafés. Der vielseitige kreative Berhad hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Versatile Creative Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 54.7M MYR (FY2022) auf 454M MYR (FY2026), rund +69.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7.8M MYR.

4995 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.