4Mass Spólka Akcyjna (4MS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 113M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7.40 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.70 PLN – 8.34 PLN · Fair‑Value‑Band 7.40 PLN – 12.34 PLN · der Kurs von 5.53 PLN notiert unter dem Fair Value von 9.87 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

4Mass Spólka Akcyjna (4MS) notiert aktuell bei 5.53 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.87 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 4Mass Spólka Akcyjna einen Umsatz von 107M PLN bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6M PLN. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.40 PLN (Bear Case) bis 12.34 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.53 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 4MS ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (21.52 PLN) gegenüber Substanzwert (2.49 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

4Mass Spólka Akcyjna beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Make-up-Produkten. Unter der Marke Claresa bietet das Unternehmen Hybridlacke und Zubehör für die Hand- und Fußpflege an; professionelle Ausrüstung, Schönheitswerkzeuge aus Edelstahl und Zubehör für ergänzende Nagelpflege- und Designprodukte unter der Marke Stylistic; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

4Mass Spólka Akcyjna beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Make-up-Produkten. Unter der Marke Claresa bietet das Unternehmen Hybridlacke und Zubehör für die Hand- und Fußpflege an; professionelle Ausrüstung, Schönheitswerkzeuge aus Edelstahl und Zubehör für ergänzende Nagelpflege- und Designprodukte unter der Marke Stylistic; und Design-, Hand- und Fußpflegeprodukte sowie Geräte und Möbel, die von professionellen Maniküre- und Pediküresalons unter der Marke Palu verwendet werden. Darüber hinaus werden dreischichtige medizinische Masken vom Typ 1 hergestellt. Desinfektionsmittel und persönliche Schutzprodukte; und importiert Zubehör und Produkte für die gesamte Kosmetikindustrie. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Drogerien, Verbrauchermärkte, Discounter, Schönheitssalons, Spas und über Empfehlungsmarketing an. 4Mass Spólka Akcyjna wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Wolomin, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 4Mass Spólka Akcyjna entwickelte sich von 39.3M PLN (FY2021) auf 108M PLN (FY2025), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.4M PLN (+50.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.