TAI SIN ELECTRIC LIMITED (500) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 244M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6200 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6200 SGD bis 1.15 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2576 SGD – 0.6529 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6200 SGD – 1.15 SGD · der Kurs von 0.5350 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.8900 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TAI SIN ELECTRIC LIMITED (500) notiert aktuell bei 0.5350 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8900 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TAI SIN ELECTRIC LIMITED einen Umsatz von 528M SGD bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 46.1M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6200 SGD (Bear Case) bis 1.15 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5350 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 500 ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.02 SGD) gegenüber Substanzwert (0.3200 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tai Sin Electric Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kabel- und Drahtprodukte in Singapur, Malaysia, Brunei, Vietnam, Indonesien, Myanmar, Kambodscha, Thailand und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kabel und Leitungen, Vertrieb von Elektromaterial, Prüfung und Inspektion sowie Schalttafeln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tai Sin Electric Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kabel- und Drahtprodukte in Singapur, Malaysia, Brunei, Vietnam, Indonesien, Myanmar, Kambodscha, Thailand und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kabel und Leitungen, Vertrieb von Elektromaterial, Prüfung und Inspektion sowie Schalttafeln. Das Segment Cable & Wire entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Stromverteilung, einschließlich Strom-, Steuerungs-, Instrumentierungs-, feuerbeständiger und flammhemmender Kabel sowie Abzweigkabelsysteme für den Einsatz in verschiedenen Bereichen der Elektro- und Instrumentierungsinstallation für Gewerbe-, Wohn-, Industrie- und Infrastrukturprojekte. Das Segment Elektromaterialverteilung bietet industrielle Steuerungssysteme und -komponenten, Sensorprodukte, Mess- und Überwachungssysteme sowie Stromqualitätssysteme; und Sicherheits-, Verkabelungs- und Elektrozubehör sowie Beleuchtungs- und Energieüberwachungslösungen für verschiedene Branchen, darunter industrielle Automatisierung, Wartung, Reparatur und Betrieb. Das Segment Test & Inspektion bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen für Materialien aus Beton-, Boden- und Asphaltvormischungen an. Das Segment Schalttafeln entwirft und fertigt Schaltanlagen, bestehend aus Niederspannungs-Haupt- und Nebenschalttafeln, Verteilertafeln, Schalttafeln und anderen für den Einsatz in großen Gebäuden und Industrieanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen allgemeines Bauwesen und technischer Ingenieurbau, Öl und Gas, Prüfung und Analyse sowie nichtbauliche Tätigkeiten tätig und vertreibt Elektrogeräte, steuert Beleuchtung und Sicherheitsprodukte.Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Einspeisungen und Säulen sowie Sammelschienenverteilersysteme; und fertigt Kupferdrähte, Kabel und andere zugehörige Teile und bietet hochwertige Beratungsdienste und Labore. Tai Sin Electric Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TAI SIN ELECTRIC LIMITED entwickelte sich von 298M SGD (FY2021) auf 481M SGD (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.9M SGD (+10.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.