Mieco Chipboard Berhad, an investment holding company, (5001) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 650M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4200 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1200 MYR bis 0.4200 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4100 MYR – 0.7850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.4200 MYR · der Kurs von 0.6400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Mieco Chipboard Berhad, an investment holding company, (5001) notiert aktuell bei 0.6400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mieco Chipboard Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 331M MYR bei einer Nettomarge von -5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 159M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.4200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 5001 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mieco Chipboard Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Holzprodukten in Malaysia, Hongkong, China und international. Das Unternehmen produziert und vertreibt Spanplatten, melaminharzbeschichtete Spanplatten, mitteldichte Faserplatten und Produkte aus massivem Gummibaumholz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mieco Chipboard Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Holzprodukten in Malaysia, Hongkong, China und international. Das Unternehmen produziert und vertreibt Spanplatten, melaminharzbeschichtete Spanplatten, mitteldichte Faserplatten und Produkte aus massivem Gummibaumholz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hochdrucklaminat, Rohmaterial aus Gummibaumholz und Holzpellets sowie Produkte im Zusammenhang mit Spanplatten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Managementdienstleistungen sowie in der Herstellung und im Handel mit Formholz, Möbelprodukten und der Holzverarbeitung tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Rundholz und Schnittholz tätig. Sperrholz, Furnier und verwandte Produkte; Herstellung anderer chemischer Produkte; und Großhandel mit Schnittholz und Nutzholz sowie Investitionen in Immobilien. Es exportiert seine Produkte auch. Mieco Chipboard Berhad wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheras, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mieco Chipboard Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 373M MYR (FY2021) auf 362M MYR (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.6M MYR.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.