Kirloskar Ferrous Industries Limited (500245) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹12.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹384.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹175.33 bis ₹384.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹143.16 – ₹801.80 · Fair‑Value‑Band ₹175.33 – ₹384.79 · der Kurs von ₹430.30 notiert über dem Fair Value von ₹307.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kirloskar Ferrous Industries Limited (500245) notiert aktuell bei ₹430.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹307.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kirloskar Ferrous Industries Limited einen Umsatz von ₹16.0B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹175.33 (Bear Case) bis ₹384.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹430.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 500245 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹501.77) gegenüber Dividendendiskontierung (₹105.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kirloskar Ferrous Industries Limited produziert und vertreibt Eisengussteile in Indien. Das Unternehmen liefert über Vertreter, Händler und Niederlassungen Roheisen, einschließlich Gusseisen, Kugelgraphit und Roheisen in Basisgüte, an Gießereien für die Automobil-, Motoren- und Kompressoren-, Textil-, Pumpen-, Rohr-, Armaturen-, Ventilatorenindustrie usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kirloskar Ferrous Industries Limited produziert und vertreibt Eisengussteile in Indien. Das Unternehmen liefert über Vertreter, Händler und Niederlassungen Roheisen, einschließlich Gusseisen, Kugelgraphit und Roheisen in Basisgüte, an Gießereien für die Automobil-, Motoren- und Kompressoren-, Textil-, Pumpen-, Rohr-, Armaturen-, Ventilatorenindustrie usw. Darüber hinaus werden Gussteile aus Grauguss und Kugelgrafitguss für verschiedene Anwendungen hergestellt, beispielsweise Zylinderblöcke, Zylinderköpfe und Gehäuse für die Automobil-, Traktoren- und Dieselmotorenindustrie. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien. Kirloskar Ferrous Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kirloskar Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kirloskar Ferrous Industries Limited entwickelte sich von ₹20.4B (FY2021) auf ₹65.6B (FY2025), rund +34.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.9B (−0.7%/Jahr seit FY2021).

500245 ist 28% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.