EN DE

IIFL Wealth Management Ltd. (542772) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 85,9 Mrd. ₹ (≈ 773 Mio. €)

IW IIFL Wealth Management Ltd. 542772 · BSE
Kurs₹1,200
Fair Value₹829.73
Potenzial-30.9%
Qualität63/100
Beobachte IIFL Wealth Management Ltd. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Über den Vergleichswerten (7/10)

Risiken

!Kurs liegt 45 % ÜBER unserem Fair Value von ₹829.73
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +14,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Hohe Schulden
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +14,4 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Hohe Schulden
Über den Vergleichswerten (7/10)
Evidenz: Mittel Spanne ₹442.87 – ₹1,046 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹997.68 auf ₹829.73 (−16.8%) seit 11.08.2026.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 45 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

IIFL Wealth Management Ltd. beobachten und automatisch hören, wenn sich Fair Value oder Trend dreht, dazu Fair Value für alle 35.000+ Aktien. 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,046). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹442.87 bis ₹1,046) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,275 ₹233.78 Fair Value ₹829.73 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹233.78 – ₹1,275 · Fair‑Value‑Band ₹442.87 – ₹1,046 · der Kurs von ₹1,200 notiert über dem Fair Value von ₹829.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

IIFL Wealth Management Ltd. (542772) notiert aktuell bei ₹1,200, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹829.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43.1 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹442.87 (Bear Case) bis ₹1,046 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 542772 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹889.21 ₹2,097 ₹4,137 80
Residualeinkommen ₹506.52 ₹612.88 ₹1,404 76
Umsatz-Margen-DCF — ₹276.63 ₹659.80 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹899.81 ₹2,211 ₹4,483 38
Owner Earnings ₹344.96 ₹1,212 ₹2,713 31
5J-Umsatz-Exit — ₹260.13 ₹611.73 39
5J-EBITDA-Exit ₹407.79 ₹1,157 ₹2,077 41
5J-KGV-Exit ₹432.66 ₹1,208 ₹2,080 38
10J-Umsatz-Exit ₹261.90 ₹639.32 ₹1,146 36
10J-EBITDA-Exit ₹560.30 ₹1,296 ₹2,369 37
10J-KGV-Exit ₹576.76 ₹1,333 ₹2,372 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹548.91 ₹2,518 ₹3,456 54
Lynch-Fair-Value ₹661.11 ₹944.44 ₹1,228 50
PEG = 1,0 ₹661.11 ₹944.44 ₹1,228 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹211.81 ₹369.92 ₹508.27 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹623.20 ₹1,296 ₹2,056 70
DDM mehrstufig ₹623.20 ₹1,093 ₹1,360 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹1,029 ₹1,372 ₹1,715 63
KUV-Multiple ₹290.89 ₹387.86 ₹484.82 58
KBV-Multiple ₹942.34 ₹1,256 ₹1,571 55
EV/EBIT ₹587.08 ₹1,028 ₹1,470 53
EV/EBITDA ₹252.55 ₹582.35 ₹912.16 54
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹209.41 ₹280.61 ₹418.82 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹889.21 ₹2,097 ₹4,137 80
Umsatz-Margen-DCF — ₹276.63 ₹659.80 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹506.52 ₹612.88 ₹1,404 76
ROIC-Compounder ₹211.81 ₹369.92 ₹637.08 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹950.14 ₹1,357 ₹1,765 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,357) gegenüber Wachstums-DCF (₹276.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 542772 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 43,1 Stand 05.07.2026
KUV 13,5 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹22.86 Kurs ÷ EPS = KGV 43,1
Nettomarge 31,2% FY2021
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,9% Ø 5 Jahre

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 13
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 60
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 69
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IIFL Wealth Management Ltd. entwickelte sich von ₹16.6B (FY2017) auf ₹18.5B (FY2021), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei ₹5.8B (+11.0%/Jahr seit FY2017).

Wachstumsqualität 82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2021)
18,5 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1.9% (1.9 + 0.0)
Umsatz +2.8%/Jahr
FY17 ₹16.6B
FY18 ₹15.5B
FY19 ₹15.0B
FY20 ₹16.1B
FY21 ₹18.5B
Nettoergebnis +11.0%/Jahr
FY17 ₹3.8B
FY18 ₹3.7B
FY19 ₹2.0B
FY20 ₹3.7B
FY21 ₹5.8B

542772 ist 31% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

IIFL Wealth Management Ltd. · Fair Value
₹829.73 −31%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IIFL Wealth Management Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/542772

Vergleichsgruppe

Other · 139 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −31% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 5.7% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 1.94× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 43.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 6
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT3 · Sektor 99
DIVIDENDE100 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO $15.58 $51.90 +233%
Nestl?? India Limited 500790 ₹1,450 ₹191.93 -87%
Stifel Financial Corporation SFB $19.49 $21.25 +9%
Southern California Gas Company SOCGP $31.10 $29.62 -5%
City Developments Limited C70 1.01 SGD 0.8160 SGD -19%
590024 590024 ₹820.30 ₹104.58 -87%
Indiabulls Real Estate Limited 532832 ₹61.95 ₹71.71 +16%
542851 542851 ₹16.73 ₹10.49 -37%
Balmer Lawrie Investments Limited BLIL ₹71.33 ₹136.62 +92%
590005 590005 ₹1,501 ₹2,551 +70%

IIFL Wealth Management Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Aktiendurchschnittsrechner Neuen Durchschnittskurs nach dem Nachkauf in Sekunden berechnen - kostenlos, ohne Anmeldung, mit Formel und Beispiel. KGV-Rechner KGV in Sekunden berechnen und sofort einordnen, ob eine Aktie günstig bewertet ist - kostenlos, mit Formel, Beispiel und Richtwerten.

Häufige Fragen

Ist IIFL Wealth Management Ltd. (542772) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹829.73 gegenüber einem Kurs von ₹1,200, rund −31% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 542772?
Unser modellbasierter Fair Value für IIFL Wealth Management Ltd. liegt bei ₹829.73 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,200.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 542772?
IIFL Wealth Management Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 542772?
Die Nettomarge von IIFL Wealth Management Ltd. liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kostenlos · ohne Konto

IIFL Wealth Management Ltd. in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und IIFL Wealth Management Ltd. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.