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The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (590024) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 30,8 Mrd. ₹ (≈ 277 Mio. €)

TF The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited 590024 · BSE
Kurs₹832.90
Fair Value₹104.58
Potenzial-87.4% ⚠
Qualität54/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

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Stärken

✓Über den Vergleichswerten (7/9)

Risiken

!Kurs liegt 696 % ÜBER unserem Fair Value von ₹104.58
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (7/9)
Evidenz: Niedrig Spanne ₹97.89 – ₹110.07 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹106.29 auf ₹104.58 (−1.6%) seit 11.08.2026.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 696 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹110.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Die Modelle laufen eng zusammen (₹97.89 bis ₹110.07), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,132 ₹86.96 Fair Value ₹104.58 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹86.96 – ₹1,132 · Fair‑Value‑Band ₹97.89 – ₹110.07 · der Kurs von ₹832.90 notiert über dem Fair Value von ₹104.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (590024) notiert aktuell bei ₹832.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹104.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Nettoverschuldung beträgt 37,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹97.89 (Bear Case) bis ₹110.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹832.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 590024 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹113.96 ₹125.33 ₹135.28 72
Ertragskraftwert (EPV) ₹113.96 ₹125.33 ₹135.28 59
EV/EBITDA ₹186.22 ₹233.04 ₹279.87 54
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) ₹113.96 ₹125.33 ₹135.28 59
Multiplikatoren
EV/EBIT ₹140.95 ₹172.69 ₹204.43 53
EV/EBITDA ₹186.22 ₹233.04 ₹279.87 54
EV/Umsatz ₹128.25 ₹163.62 ₹198.99 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹182.77 ₹244.91 ₹365.53 50
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder ₹113.96 ₹125.33 ₹135.28 72

Größte Divergenz: Substanzwert (₹244.91) gegenüber Gewinnbasiert (₹125.33). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-5.76
Nettomarge -0,7% FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5% Ø 5 Jahre
Free Cashflow −11,1 Mrd. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 37,8 Mrd. ₹ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 74
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 10
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited entwickelte sich von ₹44.2B (FY2021) auf ₹57.2B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹396M.

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
57,2 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+41.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +6.6%/Jahr
FY21 ₹44.2B
FY22 ₹62.0B
FY23 ₹50.5B
FY24 ₹40.5B
FY25 ₹57.2B
Nettoergebnis
FY21 ₹3.5B
FY22 ₹6.1B
FY23 ₹1.3B
FY24 ₹412M
FY25 −₹396M

590024 ist 87% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited · Fair Value
₹104.58 −87%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/590024

Vergleichsgruppe

Other · 139 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −87% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.8% · Unter dem Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 6
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT100 · Sektor 99
DIVIDENDE16 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO $15.58 $51.90 +233%
Nestl?? India Limited 500790 ₹1,450 ₹191.93 -87%
Stifel Financial Corporation SFB $19.49 $21.25 +9%
Southern California Gas Company SOCGP $31.10 $29.62 -5%
542772 542772 ₹1,160 ₹829.73 -28%
City Developments Limited C70 1.01 SGD 0.8160 SGD -19%
Indiabulls Real Estate Limited 532832 ₹61.95 ₹71.71 +16%
542851 542851 ₹16.73 ₹10.49 -37%
Balmer Lawrie Investments Limited BLIL ₹71.33 ₹136.62 +92%
590005 590005 ₹1,501 ₹2,551 +70%

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Häufige Fragen

Ist The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (590024) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹104.58 gegenüber einem Kurs von ₹832.90, rund −87% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 590024?
Unser modellbasierter Fair Value für The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited liegt bei ₹104.58 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹832.90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 590024?
The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 590024?
Die Nettomarge von The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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