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Gensol Engineering Ltd. (542851) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 16,2 Mrd. ₹ (≈ 145 Mio. €)

GE Gensol Engineering Ltd. 542851 · BSE
Kurs₹17.49
Fair Value₹10.49
Potenzial-40.0%
Qualität29/100
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Risiken

!Kurs liegt 67 % ÜBER unserem Fair Value von ₹10.49
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +63,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Hohe Schulden
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +63,3 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Hohe Schulden
Gemischt vs. Peers (5/9)
Evidenz: Mittel Spanne ₹7.87 – ₹13.11 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹10.80 auf ₹10.49 (−2.9%) seit 11.08.2026.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 67 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹13.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,331 ₹16.25 Fair Value ₹10.49 10.2019 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16.25 – ₹1,331 · Fair‑Value‑Band ₹7.87 – ₹13.11 · der Kurs von ₹17.49 notiert über dem Fair Value von ₹10.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gensol Engineering Ltd. (542851) notiert aktuell bei ₹17.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 130.4 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.87 (Bear Case) bis ₹13.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 542851 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹6.86 ₹12.67 ₹18.40 72
Wachstumsangep. KGV ₹19.44 ₹27.77 ₹36.10 68
KGV-Multiple ₹8.22 ₹10.96 ₹13.70 63
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹4.39 ₹30.58 ₹42.92 54
Lynch-Fair-Value ₹15.80 ₹22.57 ₹29.34 50
PEG = 1,0 ₹15.80 ₹22.57 ₹29.34 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹4.94 ₹7.02 ₹8.84 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹8.22 ₹10.96 ₹13.70 63
KUV-Multiple ₹8.22 ₹10.96 ₹13.70 58
KBV-Multiple ₹7.94 ₹10.58 ₹13.23 55
EV/EBIT ₹9.88 ₹15.68 ₹21.49 53
EV/EBITDA ₹10.93 ₹17.09 ₹23.25 54
EV/Umsatz ₹3.40 ₹8.09 ₹12.79 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹1.76 ₹2.36 ₹3.53 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹4.29 ₹5.70 ₹22.08 61
ROIC-Compounder ₹6.86 ₹12.67 ₹18.40 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹19.44 ₹27.77 ₹36.10 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹27.77) gegenüber Substanzwert (₹2.36). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Benachrichtige mich, wenn 542851 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 130,4 Stand 05.07.2026
KUV 8,06 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹10.15 Kurs ÷ EPS = KGV 130,4
Nettomarge 6,2% FY2023
Eigenkapitalrendite 2.678% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0% Ø 5 Jahre

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 1

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 81
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 9
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 3
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 39
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gensol Engineering Ltd. entwickelte sich von ₹821M (FY2019) auf ₹9.6B (FY2023), rund +85.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei ₹596M (+127.9%/Jahr seit FY2019). FY2019 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2023)
9,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+145.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+146.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+63.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+47.9%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+26.4% (26.4 + 0.0)
Umsatz +85.1%/Jahr
FY19 ₹821M
FY20 ₹640M
FY21 ₹1.6B
FY22 ₹3.9B
FY23 ₹9.6B
Nettoergebnis +127.9%/Jahr
FY19 ₹22.1M
FY20 ₹31.9M
FY21 ₹111M
FY22 ₹249M
FY23 ₹596M

542851 ist 40% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gensol Engineering Ltd. · Fair Value
₹10.49 −40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gensol Engineering Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/542851

Vergleichsgruppe

Other · 139 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 29 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −40% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 2.63× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 130.4× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.05× · Günstiger als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO $15.58 $51.90 +233%
Nestl?? India Limited 500790 ₹1,450 ₹191.93 -87%
Stifel Financial Corporation SFB $19.49 $21.25 +9%
Southern California Gas Company SOCGP $31.10 $29.62 -5%
542772 542772 ₹1,160 ₹829.73 -28%
City Developments Limited C70 1.01 SGD 0.8160 SGD -19%
590024 590024 ₹820.30 ₹104.58 -87%
Indiabulls Real Estate Limited 532832 ₹61.95 ₹71.71 +16%
Balmer Lawrie Investments Limited BLIL ₹71.33 ₹136.62 +92%
590005 590005 ₹1,501 ₹2,551 +70%

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Häufige Fragen

Ist Gensol Engineering Ltd. (542851) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹10.49 gegenüber einem Kurs von ₹17.49, rund −40% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 542851?
Unser modellbasierter Fair Value für Gensol Engineering Ltd. liegt bei ₹10.49 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹17.49.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 542851?
Gensol Engineering Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 542851?
Die Nettomarge von Gensol Engineering Ltd. liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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