Donear Industries Limited (512519) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹76.65 bis ₹142.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹27.51 – ₹176.48 · Fair‑Value‑Band ₹76.65 – ₹142.35 · der Kurs von ₹88.21 notiert unter dem Fair Value von ₹109.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Donear Industries Limited (512519) notiert aktuell bei ₹88.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹109.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Donear Industries Limited einen Umsatz von ₹4.3B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.4 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹76.65 (Bear Case) bis ₹142.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹88.21 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 512519 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹134.83) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Donear Industries Limited produziert und vertreibt Anzüge, Hosen und Hemdenstoffe für Männer und Frauen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herstellung und Handel mit Textilien; und Mietobjekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Donear Industries Limited produziert und vertreibt Anzüge, Hosen und Hemdenstoffe für Männer und Frauen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herstellung und Handel mit Textilien; und Mietobjekte. Zu den Produkten gehören Polyester-Viskose-Mischgewebe, Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, Polyestergewebe, hochwertige, einfarbige und garngefärbte Hemdenstoffe aus Baumwolle, einfarbige und garngefärbte Unterbekleidung aus Baumwolle sowie Polyesterwolle, Stoffe mit hohem Wollanteil und Stoffe aus reiner Wolle. Das Unternehmen bietet Stoffe unter dem Markennamen Donear an; und Kleidungsstücke unter dem Markennamen Dcot. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über ein Vertriebsnetz mit 115 Vertretern. 629 Großhändler; und 24.000 rezeptfreie Mehrmarken-Einzelhandelsgeschäfte in 29 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien Indiens. Das Unternehmen exportiert außerdem verschiedene Stoffmischungen, darunter Wolle, Polyester/Viskose, Polyester/Wolle, Polyester/Baumwolle, Poly/Visc/Baumwolle, Poly/Visc/Lycra, Poly/Wolle/Lycra, Baumwolle, Leinenbaumwolle, Leinen und Baumwollmodal an Großhändler, Vertriebshändler, Bekleidungshersteller, Einzelhändler, Einkaufshäuser und Kaufhäuser in etwa 37 Ländern weltweit. Donear Industries Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Donear Industries Limited entwickelte sich von ₹3.6B (FY2021) auf ₹9.1B (FY2025), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹319M.

512519 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Industrial · 16 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.