Torrent Pharmaceuticals Limited (500420) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹388B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,984 bis ₹7,472). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,984 (Bear) bis ₹7,472 (Bull), Basis ₹4,360. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,177 – ₹5,103 · Fair‑Value‑Band ₹1,984 – ₹7,472 · der Kurs von ₹4,876 notiert über dem Fair Value von ₹4,360. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Torrent Pharmaceuticals Limited (500420) notiert aktuell bei ₹4,876, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹137B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37.8 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,984 (Bear Case) bis ₹7,472 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,876 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 500420 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹5,708) gegenüber Substanzwert (₹706.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Torrent Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung generischer Arzneimittelformulierungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Torrent Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung generischer Arzneimittelformulierungen. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Herz-Kreislauf, Zentralnervensystem, Magen-Darm-Trakt, Diabetologie, Antiinfektiva, Schmerztherapie, Nephrologie, Onkologie, Gynäkologie, Pädiatrie, Wundversorgung und Nutrazeutika. Es bietet auch Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Trinity Laboratories bekannt und änderte 1971 seinen Namen in Torrent Pharmaceuticals Limited. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien. Torrent Pharmaceuticals Limited ist eine Tochtergesellschaft von Torrent Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Torrent Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹85.1B (FY2021) auf ₹138B (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹21.6B (+29.2%/Jahr seit FY2021).

500420 ist 11% überbewertet. Mit GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.