GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (500660) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹248B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,514). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,046 bis ₹2,514) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,138 – ₹3,370 · Fair‑Value‑Band ₹1,046 – ₹2,514 · der Kurs von ₹2,653 notiert über dem Fair Value von ₹1,471. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (500660) notiert aktuell bei ₹2,653, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,471 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,046 (Bear Case) bis ₹2,514 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,653 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 500660 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,934) gegenüber Substanzwert (₹162.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited, ein Gesundheitsunternehmen, erforscht, produziert und vertreibt weltweit pharmazeutische Produkte und Impfstoffe. Es bietet verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Medikamente gegen Asthma, Infektionskrankheiten, psychische Gesundheit, Verdauungsbeschwerden und andere Krankheiten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited, ein Gesundheitsunternehmen, erforscht, produziert und vertreibt weltweit pharmazeutische Produkte und Impfstoffe. Es bietet verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Medikamente gegen Asthma, Infektionskrankheiten, psychische Gesundheit, Verdauungsbeschwerden und andere Krankheiten an. und Impfstoffe für verschiedene Therapiebereiche, vor allem Krebs. Das Unternehmen liefert auch Arzneimittel wie Antibiotika, endokrine Produkte und Grundvitamine; Opiumderivate; Sulfa-Medikamente; Seren und Plasmen; Salicylsäure und ihre Salze und Ester; Glykoside und pflanzliche Alkaloide; und chemisch reiner Zucker. Das Unternehmen war früher als SmithKline Beecham Pharmaceuticals India Ltd. bekannt und änderte 2001 seinen Namen in GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹32.8B (FY2021) auf ₹38.1B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹10.4B (−11.6%/Jahr seit FY2021).

500660 ist 45% überbewertet. Mit Caregen Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.