H.P. Cotton Textile Mills Limited (502873) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹93.9M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹122.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹38.24 – ₹196.12 · Fair‑Value‑Band ₹122.48 – ₹204.63 · der Kurs von ₹98.60 notiert unter dem Fair Value von ₹163.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

H.P. Cotton Textile Mills Limited (502873) notiert aktuell bei ₹98.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹163.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte H.P. Cotton Textile Mills Limited einen Umsatz von ₹874M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹351M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹122.48 (Bear Case) bis ₹204.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹98.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 502873 ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹208.83) gegenüber Substanzwert (₹33.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

H. P. Cotton Textile Mills Limited produziert und vertreibt Baumwoll-Spezialgarne und Nähgarne in Indien. Es bietet Häkeln, Sticken, Spitzen, Patchwork und Quilten, Drachenfliegen, Baumwollnähen und merzerisierte Baumwollfäden; und Handstrickgarne. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 63 Länder weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

H. P. Cotton Textile Mills Limited produziert und vertreibt Baumwoll-Spezialgarne und Nähgarne in Indien. Es bietet Häkeln, Sticken, Spitzen, Patchwork und Quilten, Drachenfliegen, Baumwollnähen und merzerisierte Baumwollfäden; und Handstrickgarne. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 63 Länder weltweit. HP Cotton Textile Mills Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von H.P. Cotton Textile Mills Limited entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹1.3B (FY2026), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹29.7M (−19.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textile Industrial“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.