Marathon Nextgen Realty Limited (503101) Fair Value & Analyse
Financial · IN · Marktkap. ₹2.3B
Fair Value Stand: 15.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹49.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹43.92 – ₹759.50 · Fair‑Value‑Band ₹27.28 – ₹49.00 · der Kurs von ₹365.10 notiert über dem Fair Value von ₹38.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Analyse
Marathon Nextgen Realty Limited (503101) notiert aktuell bei ₹365.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹38.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marathon Nextgen Realty Limited einen Umsatz von ₹1.7B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.5 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹27.28 (Bear Case) bis ₹49.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹365.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei 78% Fair-Value-Potenzial, 503101 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹565.01) gegenüber Dividendendiskontierung (₹17.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Marathon Nextgen Realty Limited konstruiert, entwickelt und verkauft Gewerbe- und Wohnimmobilienprojekte in Indien. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Marathon Nextgen Realty Limited ist eine Tochtergesellschaft von Marathon Realty Private Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Marathon Nextgen Realty Limited entwickelte sich von ₹2.1B (FY2021) auf ₹5.8B (FY2025), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.9B (+87.2%/Jahr seit FY2021).
503101 ist 90% überbewertet. Mit CPI FIM SA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate · 1883 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Real Estate Development“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Real Estate-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CPI FIM SA OPG | 3.38 PLN | 0.7300 PLN | -78% |
| Sunteck Realty Limited 512179 | ₹299.45 | ₹153.98 | -49% |
| Vipul Limited 511726 | ₹14.31 | ₹35.78 | +150% |
| Shri Krishna Devcon Limited 531080 | ₹40.01 | ₹27.66 | -31% |
| Prerna Infrabuild Limited 531802 | ₹25.62 | ₹45.68 | +78% |
| Radhe Developers (India) Limited 531273 | ₹1.46 | ₹3.51 | +140% |
| The Victoria Mills Limited 503349 | ₹5,120 | ₹11,492 | +124% |
| Rap Media Limited 531583 | ₹39.99 | ₹99.98 | +150% |
| IDBI Bank Limited 500116 | ₹82.87 | ₹89.34 | +8% |
| Yes Bank Limited 532648 | ₹22.85 | ₹14.65 | -36% |
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Häufige Fragen
Ist Marathon Nextgen Realty Limited (503101) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 503101?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 503101?
Wie hoch ist der Umsatz von Marathon Nextgen Realty Limited (503101)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 503101?
Zahlt Marathon Nextgen Realty Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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