HBESD (HBESD) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹1.9B

H HBESD HBESD · BSE

Kurs₹81.14

Fair Value₹101.95

Potenzial+25.6%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹66.35 – ₹127.44

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +11.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹57.10 – ₹102.40 · Fair‑Value‑Band ₹66.35 – ₹127.44 · der Kurs von ₹81.14 notiert unter dem Fair Value von ₹101.95. Stand 05.07.2026.

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Analyse

HBESD (HBESD) notiert aktuell bei ₹81.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹101.95 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HBESD einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹66.35 (Bear Case) bis ₹127.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹81.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.2B

Umsatzwachstum (J/J) +6.5%

Nettomarge 10.9%

Eigenkapitalrendite 6.6%

Free Cashflow ₹436M FY2026

KGV 15.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 39.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.19

Gewinnwachstum (J/J) +23.1%

Nettoverschuldung ₹2.4B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HBESD entwickelte sich von ₹499M (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026) — rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹117M.

Umsatz +23.7%/Jahr

FY22 ₹499M

FY23 ₹959M

FY24 ₹1.1B

FY25 ₹1.2B

FY26 ₹1.2B

Nettoergebnis

FY22 −₹157M

FY23 −₹116M

FY24 ₹38.9M

FY25 ₹108M

FY26 ₹117M

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HBESD · Fair Value
₹101.95 +26%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HBESD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HBESD

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Häufige Fragen

Ist HBESD (HBESD) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹101.95 gegenüber einem Kurs von ₹81.14 — rund +26% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von HBESD?

Unser modellbasierter Fair Value für HBESD liegt bei ₹101.95 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹81.14.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBESD?

HBESD hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von HBESD (HBESD)?

HBESD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HBESD?

Die Nettomarge von HBESD liegt bei rund 10.9% — das Unternehmen behält damit etwa 10.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.