Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 13 % unter unserem Fair Value von 86,66 ₹.
Stand 28.08.2026: Der Fair Value von HB ESTATE DEVELOPERS LTD. liegt bei 86,66 ₹ je Aktie, der Kurs bei 75,01 ₹, also 16 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 10,9 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/13)
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +37,3 %/J)
!Moderater Burggraben 58/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 26 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 64,99 ₹ – 134,42 ₹
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Fair Value am 28.08.2026 aktualisiert, angepasst von 101,95 ₹ auf 86,66 ₹ (−15,0 %) seit 13.08.2026.
Eine recht weite Modellspanne (64,99 ₹ bis 134,42 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,66 ₹ – 125,10 ₹ · Fair‑Value‑Band 64,99 ₹ – 134,42 ₹ · der Kurs von 75,01 ₹ notiert unter dem Fair Value von 86,66 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
HB ESTATE DEVELOPERS LTD. (HBESD) notiert aktuell bei 75,01 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 86,66 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 269,10 ₹ je Aktie; damit liegen 12 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75,01 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 56,50 ₹, und 2 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HB ESTATE DEVELOPERS LTD. einen Umsatz von 1,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 64,99 ₹ (Bear Case) bis 134,42 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75,01 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, HBESD ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,26 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF122,07 ₹285,75 ₹566,80 ₹75
Wachstums-DCF116,30 ₹258,61 ₹473,41 ₹74
5J-EBITDA-Exit119,41 ₹292,06 ₹514,56 ₹71
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF122,07 ₹285,75 ₹566,80 ₹75
5J-Umsatz-Exit67,55 ₹180,12 ₹333,88 ₹68
5J-EBITDA-Exit119,41 ₹292,06 ₹514,56 ₹71
10J-Umsatz-Exit81,33 ₹192,13 ₹365,39 ₹63
10J-EBITDA-Exit117,33 ₹269,10 ₹509,93 ₹64
Multiplikatoren
KUV-Multiple64,99 ₹86,66 ₹108,32 ₹58
KBV-Multiple64,99 ₹86,66 ₹108,32 ₹55
EV/EBIT143,80 ₹222,23 ₹300,65 ₹65
EV/EBITDA134,64 ₹210,01 ₹285,37 ₹66
EV/Umsatz38,29 ₹93,90 ₹149,51 ₹50
Substanzwert
NCAV (Graham)42,16 ₹56,50 ₹84,32 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF116,30 ₹258,61 ₹473,41 ₹74
Umsatz-Margen-DCF67,55 ₹177,89 ₹327,71 ₹68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen62,55 ₹63,03 ₹59,38 ₹71
Größte Divergenz: DCF-Modelle (269,10 ₹) gegenüber Substanzwert (56,50 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV14,5
KUV1,45KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)5,19 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 14,5
Nettomarge10,0 %FY2026
Eigenkapitalrendite6,6 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,0 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge39,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,2 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+6,5 %3J ⌀ +6,8 %
Gewinnwachstum (J/J)+23,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow436 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung2,4 Mrd. ₹FY2026 · ≈ 5,6 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität51/100
Davon Geschäftsqualität 50
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Profitabilität30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe17
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HB ESTATE DEVELOPERS LTD. entwickelte sich von 499 Mio. ₹ (FY2022) auf 1,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +23,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 117 Mio. ₹.
Wachstumsqualität 89/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
1,2 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−0,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+37,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,0 %
Wertschöpfung/Jahr (3J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,6 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+3,6 %
Dividendenrendite0,0 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−81,1 % (2021) → 28,0 % (2026) · steigt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+16 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)11 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)40 % · Top 25 %
Umsatzwachstum7 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital1,15× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Real Estate Development-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)14,5× · Günstiger als der Median
KBV0,96× · Günstiger als der Median
KUV (TTM)1,59× · Günstiger als der Median
P/FCF0,0× · Teurer als der Median
EV/EBITDA9,1× · Günstiger als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT54· Sektor 35
ZUKUNFT33· Sektor 0
VERGANGENHEIT26· Sektor 8
GESUNDHEIT42· Sektor 95
DIVIDENDE0· Sektor 9
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
Ist HB ESTATE DEVELOPERS LTD. (HBESD) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 86,66 ₹ gegenüber einem Kurs von 75,01 ₹, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HBESD?
Unser modellbasierter Fair Value für HB ESTATE DEVELOPERS LTD. liegt bei 86,66 ₹ (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 75,01 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBESD?
HB ESTATE DEVELOPERS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HB ESTATE DEVELOPERS LTD. (HBESD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 86,66 ₹ (Stand 28.08.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 64,99 ₹, optimistisches Szenario 134,42 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HB ESTATE DEVELOPERS LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 86,66 ₹, gegenüber einem Kurs von 75,01 ₹ rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 64,99 ₹, optimistisches Szenario 134,42 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HB ESTATE DEVELOPERS LTD. (HBESD)?
HB ESTATE DEVELOPERS LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HBESD?
Die Nettomarge von HB ESTATE DEVELOPERS LTD. liegt bei rund 10,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 10,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Kostenlos · ohne Konto
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