Lakshmi Electrical Control Systems Limited (504258) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹590M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹117.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹61.57 bis ₹117.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹270.79 – ₹2,025 · Fair‑Value‑Band ₹61.57 – ₹117.06 · der Kurs von ₹846.95 notiert über dem Fair Value von ₹85.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lakshmi Electrical Control Systems Limited (504258) notiert aktuell bei ₹846.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹85.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lakshmi Electrical Control Systems Limited einen Umsatz von ₹868M bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹144M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹61.57 (Bear Case) bis ₹117.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹846.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 504258 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹695.54) gegenüber Gewinnbasiert (₹38.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lakshmi Electrical Control Systems Limited produziert und vertreibt Bedienfelder und Kunststoffkomponenten in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Elektrotechnik, Kunststoffe und Windenergieerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lakshmi Electrical Control Systems Limited produziert und vertreibt Bedienfelder und Kunststoffkomponenten in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Elektrotechnik, Kunststoffe und Windenergieerzeugung. Das Unternehmen bietet Schalttafeln an, darunter APFC-, Werkzeugmaschinen-, Automatisierungs-, Textil- und SPS-Cum-VFD-Schalttafeln sowie Leistungs- und Motorsteuerzentren und Kabelbäume. Es bietet auch technische Kunststoffkomponenten an; Thermoplast- und Duroplast-Spritzguss-, Kavitations-, Heißkanal-, Zwei- und Dreiplatten-, Verbindungs- und medizinische Formen sowie Umspritz- und Einlegeformprodukte sowie Druckgussformen; und Schaltgeräteprodukte, einschließlich Luft-, Kompakt-, Motorschutz-, Miniatur- und Fehlerstromschutzschalter sowie automatische Umschalter, Trennschalter, Lasttrenn- und CO-Schalter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vorschaltgeräteprodukte wie Leistungs-, Kappen-, modulare, zweckgebundene und Überlastrelais-Schütze an; Antriebe und Netzteile; LHP-Wechselstrom- und Nicht-Wechselstrom-Schalttafel, Weichenantrieb, Bahnstromschalttafel und Kabelbaum; und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV) und Li-Ion-Akkus sowie intelligente Energie-, Gas- und Wasserzähler. Darüber hinaus ist es an der Erzeugung von Windkraft beteiligt. Das Unternehmen beliefert die Textil-, Werkzeugmaschinen-, Versorgungs-, Prozess-, Eisenbahn- und U-Bahn-, erneuerbare Energie-, Elektrofahrzeug-, Petrochemie-, Landwirtschafts-, Automobil-, Telekommunikations- und Gesundheitsindustrie. Lakshmi Electrical Control Systems Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lakshmi Electrical Control Systems Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹2.4B (FY2026), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹11.9M (−47.4%/Jahr seit FY2022).

504258 ist 90% überbewertet. Mit Finolex Cables Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Electronics“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.