Candour Techtex Ltd (CANDOUR) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 2,0 Mrd. ₹
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 219 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹20.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹29.11 – ₹162.55 · Fair‑Value‑Band ₹13.40 – ₹20.30 · der Kurs von ₹64.73 notiert über dem Fair Value von ₹20.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Candour Techtex Ltd (CANDOUR) notiert aktuell bei ₹64.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹20.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Candour Techtex Ltd einen Umsatz von 581 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 86.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 163 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.40 (Bear Case) bis ₹20.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹64.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, CANDOUR ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹423.30) gegenüber Multiplikatoren (₹20.30). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Candour Techtex Ltd entwickelte sich von ₹1.7B (FY2022) auf ₹581M (FY2026), rund −24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹14.7M.
CANDOUR ist 69% überbewertet. Mit RAJPALAYAM vergleichen →
Vergleichsgruppe
Textiles · 24 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| RAJPALAYAM RAJPALAYAM | ₹823.35 | ₹1,694 | +106% |
| LAKSHMIMIL LAKSHMIMIL | ₹8,086 | ₹1,351 | -83% |
| OMNITEX OMNITEX | ₹737.70 | ₹108.11 | -85% |
| RNBDENIMS RNBDENIMS | ₹8.66 | ₹15.60 | +80% |
| LAHOTIOV LAHOTIOV | ₹45.15 | ₹52.51 | +16% |
| PREMCO PREMCO | ₹381.00 | ₹307.99 | -19% |
| AICHAMP AICHAMP | ₹28.45 | ₹9.86 | -65% |
| DEEPAKSP DEEPAKSP | ₹129.60 | ₹86.07 | -34% |
| KGPETRO KGPETRO | ₹165.25 | ₹144.94 | -12% |
| EVERLON EVERLON | ₹100.00 | ₹22.83 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Candour Techtex Ltd (CANDOUR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CANDOUR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CANDOUR?
Wie hoch ist der Umsatz von Candour Techtex Ltd (CANDOUR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CANDOUR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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