505790 Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹111B
Fair Value Stand: 15.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (₹4,171 bis ₹10,478) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹945.03 – ₹4,743 · Fair‑Value‑Band ₹4,171 – ₹10,478 · der Kurs von ₹4,106 notiert unter dem Fair Value von ₹8,002. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Analyse
505790 (505790) notiert aktuell bei ₹4,106, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8,002 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51.6 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4,171 (Bear Case) bis ₹10,478 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,106 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 505790 ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹10,130) gegenüber Substanzwert (₹1,502). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 505790 entwickelte sich von ₹55.6B (FY2021) auf ₹96.9B (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹11.5B (+16.3%/Jahr seit FY2021).
505790 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 37 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIBE Industrier AB NIBEB | CHF 3.33 | CHF 2.28 | -32% |
| BHI Co 083650 | 56,500 KRW | 43,356 KRW | -23% |
| VITZROCELL Co 082920 | 34,150 KRW | 23,575 KRW | -31% |
| Sungho Electronics Corp 043260 | 19,930 KRW | 17,261 KRW | -13% |
| SKF India Limited 500472 | ₹1,532 | ₹695.28 | -55% |
| 506076 506076 | ₹2,164 | ₹2,741 | +27% |
| Hyulim ROBOT Co 090710 | 7,720 KRW | 1,053 KRW | -86% |
| Blue Star Limited 500067 | ₹1,510 | ₹3,534 | +134% |
| Tae Kwang Corporation 023160 | 23,200 KRW | 24,471 KRW | +5% |
| 522275 522275 | ₹4,316 | ₹2,943 | -32% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 505790 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 505790?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 505790?
Wie hoch ist die Nettomarge von 505790?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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