Kennametal India Limited (505890) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 15,7 Mrd. ₹ (≈ 141 Mio. €) · ISIN INE717A01029
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 475 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹994.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹941.75 – ₹4,580 · Fair‑Value‑Band ₹579.45 – ₹994.91 · der Kurs von ₹4,580 notiert über dem Fair Value von ₹795.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kennametal India Limited (505890) notiert aktuell bei ₹4,580, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹795.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kennametal India Limited einen Umsatz von 6,9 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 49.7 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹579.45 (Bear Case) bis ₹994.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,580 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 505890 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,062) gegenüber Substanzwert (₹227.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kennametal India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Hartmetallprodukte und Werkzeugmaschinen in Indien, Europa, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hard Metal Products und Machining Solutions Group.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kennametal India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Hartmetallprodukte und Werkzeugmaschinen in Indien, Europa, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hard Metal Products und Machining Solutions Group. Das Unternehmen bietet Metallbearbeitungs- und Metallschneidwerkzeuge für Fräs-, Bohr-, Dreh- und Werkzeugsystemanwendungen an; Produkte für den Über- und Untertagebergbau, wie Trommeln, Blöcke, Picks und Verschleißlösungen; und Trommeln und Blocksysteme, Schneidzahnprodukte, Klingen, Verschleißschutzprodukte, Kettenplatten und Reifen- und Radbaugruppen, Straßensanierungsprodukte, Fundamentbohr-Schneidwerkzeuge und Grabenaushubprodukte für Bauanwendungen. Darüber hinaus werden technische Komponenten wie z. B. Hartmetallprodukte, Verkleidungskomponenten, Stellite-Komponenten und Densalloy-Wolfram-Schwerlegierungen bereitgestellt. und pulverförmige Materialien und Geräte, einschließlich Wolfram, Wolframkarbid, druckfertige Karbidqualität und thermische Spritzpulver sowie Speziallegierungen und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verschleißteile aus Wolfram und Wolframcarbid an; und Keramikprodukte. Unter den Markennamen Kennametal und Widia beliefert das Unternehmen Hersteller, metallverarbeitende Zulieferer, Maschinenbediener und Verarbeiter in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Erdbau, Energie, Transport, allgemeiner Maschinenbau, Werkzeugmaschinen und anderen Branchen. Das Unternehmen wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Kennametal India Limited ist eine Tochtergesellschaft der Meturit AG.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kennametal India Limited entwickelte sich von ₹8.5B (FY2021) auf ₹11.7B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.0B (+8.8%/Jahr seit FY2021).
505890 ist 83% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 123 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$138.50 | HK$78.56 | -43% |
| Snap-on Incorporated SNA | $391.86 | $344.67 | -12% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $513.95 | $179.94 | -65% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $284.90 | $151.86 | -47% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $99.24 | $52.80 | -47% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 275.40 | kr 180.34 | -35% |
| The Timken Company TKR | $130.25 | $64.85 | -50% |
| The Toro Company TTC | $100.35 | $69.71 | -31% |
| SFS Group SFSN | CHF 131.40 | CHF 118.30 | -10% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥30.51 | ¥30.38 | -0% |
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Häufige Fragen
Ist Kennametal India Limited (505890) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 505890?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 505890?
Wie hoch ist der Umsatz von Kennametal India Limited (505890)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 505890?
Zahlt Kennametal India Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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