VIP Industries Limited (507880) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹40.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹97.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹259.70 – ₹740.40 · Fair‑Value‑Band ₹59.45 – ₹97.30 · der Kurs von ₹299.65 notiert über dem Fair Value von ₹78.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

VIP Industries Limited (507880) notiert aktuell bei ₹299.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹78.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VIP Industries Limited einen Umsatz von ₹8.8B bei einer Nettomarge von -4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 165.9. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹59.45 (Bear Case) bis ₹97.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹299.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 507880 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹306.35) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.8300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VIP Industries Limited produziert und vertreibt Gepäcktaschen und Zubehör in Indien. Das Angebot umfasst Hart- und Weichgepäck, darunter Damenhandtaschen, bedruckte Polycarbonat-Gepäckprodukte, weiche Gepäckträger, Kosmetikkoffer, Hartschalenkoffer, Aktentaschen, Trolleys, Rucksäcke, Rucksäcke, Seesäcke, Laptoptaschen, Schultaschen, Alltagsreisezubehör und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VIP Industries Limited produziert und vertreibt Gepäcktaschen und Zubehör in Indien. Das Angebot umfasst Hart- und Weichgepäck, darunter Damenhandtaschen, bedruckte Polycarbonat-Gepäckprodukte, weiche Gepäckträger, Kosmetikkoffer, Hartschalenkoffer, Aktentaschen, Trolleys, Rucksäcke, Rucksäcke, Seesäcke, Laptoptaschen, Schultaschen, Alltagsreisezubehör und Kurzstreckenprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken VIP, Caprese, Carlton, Skybags, Alfa und Aristocrat an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte an 31 internationale Standorte, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten Staaten, Katar, Kuwait und Schweden. VIP Industries Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VIP Industries Limited entwickelte sich von ₹6.2B (FY2021) auf ₹21.8B (FY2025), rund +37.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹688M.

507880 ist 74% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 390 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.