Mudajaya Group (5085) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 159M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2800 MYR – 1.40 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2800 MYR – 0.4700 MYR · der Kurs von 0.2800 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Mudajaya Group (5085) notiert aktuell bei 0.2800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mudajaya Group einen Umsatz von 219M MYR bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 436M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 MYR (Bear Case) bis 0.4700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2800 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5085 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.7100 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mudajaya Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Tiefbau und Hochbau in Malaysia und China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Handel und Fertigung, Immobilien und Energie tätig. Das Unternehmen übernimmt Ingenieur- und Bauarbeiten sowie die Beschaffung von Ausrüstung und Baumaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mudajaya Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Tiefbau und Hochbau in Malaysia und China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Handel und Fertigung, Immobilien und Energie tätig. Das Unternehmen übernimmt Ingenieur- und Bauarbeiten sowie die Beschaffung von Ausrüstung und Baumaterialien. Handel mit Baumaterialien und Herstellung von baubezogenen Produkten; konventionelle Bauverträge für die Regierung, Quasi-Regierung und den privaten Sektor; und Verträge, die Autobahnen, Straßen, Brücken, Kraftwerke, Gebäude, Infrastruktur, Meeresstrukturen, Dämme und Stützstrukturen, Wasserversorgungsarbeiten, Entwässerungs- und Abwasserarbeiten umfassen. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie deren Vermietung beteiligt; Verkauf von Strom, Energie und Facility Management; Herstellung von Transportbeton; Herstellung von Betonfertigteilen; und Handel mit baubezogenen Materialien wie Stahlstangen, Steinbruchprodukten, PC-Strängen, Drahtgeflecht, Eisenwaren, Sanitärartikeln und Armaturen sowie Stahlkonstruktionen. Die Mudajaya Group Berhad wurde 1965 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mudajaya Group entwickelte sich von 251M MYR (FY2021) auf 231M MYR (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.8M MYR (−1.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.