Gufic Biosciences Limited (509079) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹7.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹246.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹81.58 bis ₹246.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹108.35 – ₹486.87 · Fair‑Value‑Band ₹81.58 – ₹246.10 · der Kurs von ₹421.20 notiert über dem Fair Value von ₹182.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Gufic Biosciences Limited (509079) notiert aktuell bei ₹421.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹182.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gufic Biosciences Limited einen Umsatz von ₹3.5B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 77.1 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹81.58 (Bear Case) bis ₹246.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹421.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 509079 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹220.60) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gufic Biosciences Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Generika und damit verbundenen Dienstleistungen. Es stellt APIs und Massenmedikamente wie Antimykotika, Anästhetika und Immunsuppressiva sowie Zwischenprodukte für Antimykotika her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gufic Biosciences Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Generika und damit verbundenen Dienstleistungen. Es stellt APIs und Massenmedikamente wie Antimykotika, Anästhetika und Immunsuppressiva sowie Zwischenprodukte für Antimykotika her. Das Unternehmen stellt auch lyophilisierte Injektionen her, zu denen Antibiotika, Antimykotika, Herzmittel, Unfruchtbarkeit, antivirale Medikamente und Protonenpumpenhemmer gehören. Darüber hinaus werden die pharmazeutischen Produkte Spark, Criti Care und Ferticare angeboten. sowie Kräuter- und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Krankenhausketten und medizinische Einrichtungen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gufic Biosciences Limited entwickelte sich von ₹4.9B (FY2021) auf ₹8.2B (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹696M (+12.0%/Jahr seit FY2021).

509079 ist 57% überbewertet. Mit Indoco Remedies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drugs - Generic“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.