Guan Chong Berhad, (5102) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 3.3B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.46 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6186 MYR – 1.77 MYR · Fair‑Value‑Band 1.46 MYR – 2.43 MYR · der Kurs von 1.22 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.95 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Guan Chong Berhad, (5102) notiert aktuell bei 1.22 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.95 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guan Chong Berhad, einen Umsatz von 14.9B MYR bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.46 MYR (Bear Case) bis 2.43 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.22 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5102 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (5.50 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guan Chong Berhad produziert, vermarktet, vermarktet, vertreibt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kakaoprodukte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Deutschland, der Elfenbeinküste und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guan Chong Berhad produziert, vermarktet, vermarktet, vertreibt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kakaoprodukte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Deutschland, der Elfenbeinküste und international. Das Unternehmen bietet Kakaopulver, Butter, Masse, Kuchen, Likör und andere verwandte Produkte an; flüssige Schokolade, Schokoladensplitter und -stückchen, Schokoladenspezialitäten, Industrieschokolade und Kuvertüren; und Konsumgüter, darunter Dragees, Pralinen sowie Schokoriegel und Getränke. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Kakaobohnen und aus Kakao gewonnenen Lebensmittelzutaten tätig. Verarbeitung von Kakao zu Halb- und Fertigprodukten; und Immobilienverwaltung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen FAVORICH, Carlyle Cocoa, SCHOKINAG, FAVORICH CHOCOLATE, CacaoRich und Melko. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Pasir Gudang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guan Chong Berhad, entwickelte sich von 3.9B MYR (FY2021) auf 14.9B MYR (FY2025), rund +39.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227M MYR (+10.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.