Guan Chong Bhd (5102) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Guan Chong Bhd MYR 2,54, Kurs MYR 1,44, Potenzial +76,4 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6186 MYR – 1,77 MYR · Fair‑Value‑Band 1,78 MYR – 3,30 MYR · der Kurs von 1,44 MYR notiert unter dem Fair Value von 2,54 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Guan Chong Berhad produziert, vermarktet, vermarktet, vertreibt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kakaoprodukte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Deutschland, der Elfenbeinküste und international.
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Guan Chong Berhad produziert, vermarktet, vermarktet, vertreibt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kakaoprodukte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Deutschland, der Elfenbeinküste und international. Das Unternehmen bietet Kakaopulver, Butter, Masse, Kuchen, Likör und andere verwandte Produkte an; flüssige Schokolade, Schokoladensplitter und -stückchen, Schokoladenspezialitäten, Industrieschokolade und Kuvertüren; und Konsumgüter, darunter Dragees, Pralinen sowie Schokoriegel und Getränke. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Kakaobohnen und aus Kakao gewonnenen Lebensmittelzutaten tätig. Verarbeitung von Kakao zu Halb- und Fertigprodukten; und Immobilienverwaltung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen FAVORICH, Carlyle Cocoa, SCHOKINAG, FAVORICH CHOCOLATE, CacaoRich und Melko. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Pasir Gudang, Malaysia.
Aktienanalyse
Guan Chong Bhd (5102) notiert aktuell bei 1,44 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,54 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,18 MYR je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,44 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5500 MYR, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,78 MYR (Bear) bis 3,30 MYR (Bull), der Kurs von 1,44 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Guan Chong Bhd entwickelte sich von 3,9 Mrd. MYR (FY2021) auf 14,9 Mrd. MYR (FY2025), rund +39,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227 Mio. MYR (+10,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 131 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 5102 ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,78 MYRFair Value 2,54 MYRBull 3,30 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0549 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+42,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+50,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +20,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−9,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10 % gegen 9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−24,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −9,1 % beim Kurs und −26,3 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Confectioners · 77 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guan Chong Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5102
Häufige Fragen
Ist Guan Chong Bhd (5102) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,54 MYR gegenüber einem Kurs von 1,44 MYR, rund +76 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5102?
Unser modellbasierter Fair Value für Guan Chong Bhd liegt bei 2,54 MYR (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,44 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5102?
Guan Chong Bhd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guan Chong Bhd (5102)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,54 MYR (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,78 MYR, optimistisches Szenario 3,30 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guan Chong Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,54 MYR, gegenüber einem Kurs von 1,44 MYR rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,78 MYR, optimistisches Szenario 3,30 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guan Chong Bhd (5102)?
Guan Chong Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,9 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Guan Chong Bhd eine Dividende?
Guan Chong Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Guan Chong Bhd (5102) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guan Chong Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +32,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5102?
Unsere Modelle diskontieren Guan Chong Bhd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guan Chong Bhd sind das -7,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guan Chong Bhd (5102) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guan Chong Bhd um +32,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guan Chong Bhd (5102)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guan Chong Bhd einpreist (-7,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guan Chong Bhd (5102)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 22,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guan Chong Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guan Chong Bhd (5102)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guan Chong Bhd liegt er bei 2,54 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,44 MYR. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guan Chong Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 5102 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,44 MYR, Fair Value 2,54 MYR, rund +76 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5102?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,44 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,54 MYR). Bei Guan Chong Bhd liegen zwischen beiden 1,10 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guan Chong Bhd wert?
An der Börse wird Guan Chong Bhd mit rund 3,9 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,44 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,54 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5102?
Unsere Modelle spannen für Guan Chong Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,78 MYR, mittleres 2,54 MYR, optimistisches 3,30 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,44 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5102?
Guan Chong Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,54 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,1, EV/EBITDA 1,1.
Wie solide ist die Bilanz von Guan Chong Bhd (5102)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guan Chong Bhd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,43. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5102 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guan Chong Bhd notiert bei 1,44 MYR, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,46 MYR und 131 % über dem Tief von 0,6221 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,54 MYR.
Welche Aktien sind mit Guan Chong Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Mondelez International, Inc, The Hershey Company, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Barry Callebaut AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guan Chong Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,44 MYR, berechneter Fair Value 2,54 MYR (+76 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5102 berechnet?
Wir rechnen Guan Chong Bhd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,54 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Guan Chong Bhd liegt aktuell 76 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guan Chong Bhd (5102)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 1,44 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,54 MYR, das sind rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guan Chong Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,78 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (1,78 MYR bis 3,30 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guan Chong Bhd (5102)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guan Chong Bhd lag 2015 bis 2025 bei +12,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge +9,5 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guan Chong Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guan Chong Bhd (5102)?
Die Marktkapitalisierung von Guan Chong Bhd beträgt 3,9 Mrd. MYR (≈ 849 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guan Chong Bhd (5102)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guan Chong Bhd liegt bei 0,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guan Chong Bhd (5102)?
Der Gewinn je Aktie von Guan Chong Bhd beträgt 0,0900 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 16,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guan Chong Bhd (5102)?
Die Dividendenrendite von Guan Chong Bhd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 16,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guan Chong Bhd (5102)?
Die Nettomarge von Guan Chong Bhd liegt bei 1,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guan Chong Bhd (5102)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guan Chong Bhd liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guan Chong Bhd (5102)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guan Chong Bhd bei 7,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guan Chong Bhd (5102)?
Die operative Marge von Guan Chong Bhd liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guan Chong Bhd (5102)?
Der Umsatz von Guan Chong Bhd wächst um −39,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +50,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guan Chong Bhd (5102)?
Der Gewinn je Aktie von Guan Chong Bhd wächst um +30,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guan Chong Bhd (5102)?
Der freie Cashflow von Guan Chong Bhd beträgt 884 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guan Chong Bhd (5102)?
Die Nettoverschuldung von Guan Chong Bhd beträgt 3,1 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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